UAVS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-04-04 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -24511527 | -8020128 | -5290583 | -4599499 | -46720367 | 1664952 |
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| Cash From Operating Activities | -2126708 | -2046349 | -2548794 | -4234526 | -4765621 | -3713960 |
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| Depreciation and Amortization | 1504761 | 1013388 | 1012918 | 1001338 | 1051616 | 1043048 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 3032863 | 30402 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 180120 | 142844 | 469836 | 512529 | 361923 | 556837 |
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| Other Non-Cash Items | 23101884 | 274942 | 168885 | 20121 | 41716953 | -6630106 |
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| Changes in Working Capital | 552653 | 1509742 | 1059748 | -1169015 | -1175746 | -348691 |
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| Accounts Receivable | 248.99999999999997 | 91203 | 816805 | -684800 | 1033773 | 547447 |
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| Inventory | -607030 | 400802 | 120650 | 138756 | -383459 | -519411 |
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| Accounts Payable | 841824 | 629895 | 17835 | -383607 | -399619 | 66479 |
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| Deferred Revenue | 317610 | 387842 | 104458 | -239364 | -1426441 | -443206 |
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| Other Working Capital | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -212854 | -139772 | -170153 | -254191 | -297018 | -4058649 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -212854 | -139772 | -170153 | -254191 | -297018 | -384250 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -6610900 | -3674399 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -92501 | -92875 | -127383 | -248854 | 6610900 | -3674399 |
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| Cash From Financing Activities | 1820196 | -46125 | 3776473 | 3000000 | 3285000 | 12850 |
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| Debt Repayment | -4804 | -46125 | -3671 | -44598 | -3112829 | -173313 |
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| Common Stock Issued | 1825000 | 0 | 3817400 | 3000000 | 4583039 | 12850 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -2955402 | -3112829 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1825000 | 0 | -37256 | 3066921 | 5100215 | 173313 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -261753 | -370038 | 296993 | -13212 | 824989 | -443347 |
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| Net Change in Cash | -781119 | -2602284 | 1354519 | -1501929 | -952650 | -8203106 |
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| Cash at Beginning of Period | 1600143 | 4202427 | 2847908 | 4349837 | 5302487 | 13505593 |
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| Cash at End of Period | 819024 | 1600143 | 4202427 | 2847908 | 4349837 | 5302487 |
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| Free Cash Flow | -2339562 | -2186121 | -2718947 | -4488717 | -5062639 | -4098210 |
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| Operating Cash Flow | -2126708 | -2046349 | -2548794 | -4234526 | -4765621 | -3713960 |
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| Capital Expenditure | -212854 | -139772 | -170153 | -254191 | -297018 | -384250 |
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