UL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-09-30 | 2023-07-25 | 2023-03-31 | 2023-03-13 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 2926105963 | 1469500000 | 3617940136 | 1774000000 | 4618756162 | 2368500000 |
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| Cash From Operating Activities | 5959429919 | 3030000000 | 3061177083 | 1683000000 | 4138318724 | 2116500000 |
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| Depreciation and Amortization | 821380544 | 318500000 | 768863264 | 377000000 | 1076442221 | 333500000 |
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| Deferred Income Tax | -1669261087 | 0 | -1617226528 | 0 | -2194884443 | 1583000000 |
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| Stock Based Compensation | 26500000 | 26500000 | 79500000 | 79500000 | 42000000 | 42000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1699114277 | -4000000 | 1569337618 | 118000000 | -55211454 | 439500000 |
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| Changes in Working Capital | 2155590222 | 1219500000 | -1357237407 | -665500000 | 651216238 | -1067000000 |
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| Accounts Receivable | 384000000 | 384000000 | 0 | 0 | -926000000 | -926000000 |
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| Inventory | 170000000 | 170000000 | 0 | 0 | -699000000 | -699000000 |
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| Accounts Payable | 936090222 | 0 | 0 | 0 | 1718216238 | 0 |
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| Deferred Revenue | 665500000 | 665500000 | -665500000 | -665500000 | 558000000 | 558000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -691737407 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2445108933 | -1047000000 | -345682555 | -100000000 | 2443847463 | 1442500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -941579850 | -477000000 | -558802478 | -274000000 | -854986642 | -431500000 |
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| Payments for Acquisitions | -225008488 | -528000000 | 176000000 | 176000000 | 3632017459 | -490500000 |
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| Purchases of Securities | -887090987 | 0 | 0 | 0 | -293486511 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 61727992 | 0 | 0 | 0 | 259360172 | 0 |
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| Other Investing Activities | -211223693 | -42000000 | 213119923 | -2000000 | 2364500000 | 2364500000 |
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| Cash From Financing Activities | -4259256431 | -2352000000 | -2025149129 | -1244500000 | -7370374700 | -3983000000 |
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| Debt Repayment | -180767973 | 0 | -1254246439 | 0 | -5201336504 | 0 |
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| Common Stock Issued | -959770723 | 0 | 2508492878 | 0 | -1036465655 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -739376778 | -377000000 | -767843552 | -376500000 | -854291329 | -430500000 |
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| Dividends Paid | -1080500000 | -1080500000 | -1101000000 | -1101000000 | -1076500000 | -1076500000 |
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| Other Financing Activities | -260910978 | -894500000 | -266144976 | 233000000 | -302731074 | -2476000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -43500000 | -43500000 | -16000000 | -16000000 | -100500000 | -100500000 |
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| Net Change in Cash | -830584204 | -412500000 | 649951536 | 322500000 | -1072427962 | -524500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4987135880 | 0 | 4337184344 | 0 | 5409612306 | 5274000000 |
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| Cash at End of Period | 4156551676 | -412500000 | 4987135880 | 322500000 | 4337184344 | 4749500000 |
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| Free Cash Flow | 5017850069 | 2553000000 | 2502374605 | 1409000000 | 3283332082 | 1685000000 |
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| Operating Cash Flow | 5959429919 | 3030000000 | 3061177083 | 1683000000 | 4138318724 | 2116500000 |
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| Capital Expenditure | -941579850 | -477000000 | -558802478 | -274000000 | -854986642 | -431500000 |
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