UVE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-10-30 | 2023-07-31 | 2023-05-02 | 2023-02-28 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 19999000 | -5915000 | 28566000 | 24173000 | -22257000 | -72275000 |
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| Cash From Operating Activities | 340000 | 69231000 | 51657000 | -50257000 | 101358000 | -2267000 |
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| Depreciation and Amortization | 7174000 | 46000 | 47000 | 46000 | 15421000 | 46000 |
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| Deferred Income Tax | 60058000 | 0 | 0 | 0 | -12126000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2916000 | 0 | 0 | 0 | 4727000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -19659000 | 75100000 | 23044000 | -74162000 | 76247000 | 69962000 |
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| Changes in Working Capital | -70148000 | 0 | 0 | 0 | 115593000 | 0 |
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| Accounts Receivable | -7992000 | 0 | 0 | 0 | -5358000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -62156000 | 0 | 0 | 0 | 120951000 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -789000 | 934000 | -12767000 | -2629000 | -8830000 | -16976000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1150000 | -1007000 | -1172000 | -690000 | -511000 | -595000 |
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| Payments for Acquisitions | 8000 | 10000 | 15000 | 9000 | 34178000 | 64000 |
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| Purchases of Securities | -48555000 | -38600000 | -61926000 | -35592000 | -30119000 | -56349000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 48908000 | 40531000 | 50316000 | 33644000 | 21774000 | 39904000 |
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| Other Investing Activities | 361000 | 1940999 | -11595000 | -1939000 | -34152000 | -16381000 |
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| Cash From Financing Activities | -12630000 | -17462000 | -11363000 | -5665000 | -11325000 | -7696000 |
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| Debt Repayment | -367000 | -368000 | -368000 | -368000 | -368000 | -368000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 12665000 | 6456000 | 314000 | 0 | 2787000 |
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| Common Stock Repurchased | -3636000 | -12297000 | -6088000 | -314000 | -1843000 | -2419000 |
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| Dividends Paid | -8602000 | -4797000 | -4907000 | -4983000 | -8896000 | -4909000 |
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| Other Financing Activities | -25000 | -12665000 | -6456000 | -314000 | -218000 | -2787000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -13079000 | 52703000 | 27527000 | -58551000 | 81203000 | -26939000 |
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| Cash at Beginning of Period | 413020000 | 360317000 | 332790000 | 391341000 | 310138000 | 337077000 |
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| Cash at End of Period | 399941000 | 413020000 | 360317000 | 332790000 | 391341000 | 310138000 |
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| Free Cash Flow | -810000 | 68224000 | 50485000 | -50947000 | 100847000 | -2862000 |
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| Operating Cash Flow | 340000 | 69231000 | 51657000 | -50257000 | 101358000 | -2267000 |
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| Capital Expenditure | -1150000 | -1007000 | -1172000 | -690000 | -511000 | -595000 |
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