VHC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-15 | 2024-03-15 | 2023-11-09 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | -4291000 | -7107000 | -4918000 | -11379000 | -4467000 | -24223000 |
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| Cash From Operating Activities | -3516000 | -7016000 | -3291000 | -11755000 | -2711000 | -7086000 |
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| Depreciation and Amortization | 5000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -1459000 | -4914000 | -11378000 | 0 | 17203000 |
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| Stock Based Compensation | 488000 | 708000 | 706000 | 682000 | 682000 | 866000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 1459000 | 4918000 | 11379000 | 10000 | 1968000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -621000 | 915000 | -1061000 | 1063000 | -934000 |
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| Accounts Receivable | 2000 | 0 | -2000 | -1000 | 0 | 6000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 50000 | -743000 | 786000 | -1296000 | 1320000 | -1104000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 122000 | 131000 | 236000 | -1320000 | 164000 |
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| Other Working Capital | -52000 | 0 | 0 | 0 | 1063000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 4823000 | 5460000 | 5172000 | 12109000 | 13200000 | -12158000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -65000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -7370000 | -13385000 | -10577000 | -9115000 | -16638000 | -30333000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 12193000 | 18910000 | 15749000 | 21224000 | 29838000 | 18175000 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 5525000 | 5172000 | 12109000 | 13200000 | -12158000 |
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| Cash From Financing Activities | -3000 | 71429000 | -6000 | -71434000 | -71429000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 5000 | -6000 | -5000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3000 | 71429000 | -6000 | -5000 | 71429000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -64636000 | -6793000 | 0 | 71429000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1304000 | -1556000 | 1875000 | -71080000 | 10489000 | -19244000 |
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| Cash at Beginning of Period | 26289000 | 27845000 | 25970000 | 97050000 | 86561000 | 105805000 |
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| Cash at End of Period | 27593000 | 26289000 | 27845000 | 25970000 | 97050000 | 86561000 |
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| Free Cash Flow | -3516000 | -7081000 | -3291000 | -11755000 | -2711000 | -7086000 |
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| Operating Cash Flow | -3516000 | -7016000 | -3291000 | -11755000 | -2711000 | -7086000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -65000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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