WFG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-29 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 34843655 | -153000000 | 159000000 | -131000000 | -42000000 | -93000000 |
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| Cash From Operating Activities | -32852589 | 96000000 | 355000000 | 272000000 | -198000000 | 147000000 |
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| Depreciation and Amortization | 137383554 | 135000000 | 132000000 | 135000000 | 138000000 | 148000000 |
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| Deferred Income Tax | 15000000 | -54000000 | 3000000 | -34000000 | -21000000 | -32000000 |
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| Stock Based Compensation | 5418160 | 18549580 | 0 | 15896760 | 2703040 | 8123699 |
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| Other Non-Cash Items | 576413609 | 105000000 | -58000000 | -41000000 | -14000000 | 45876301 |
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| Changes in Working Capital | -250874317 | 2000000 | 72000000 | 210000000 | -273000000 | 70000000 |
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| Accounts Receivable | -93580102 | 54889380 | -5920801 | 66474096 | -107008137 | 142971113 |
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| Inventory | -147338884 | -30000000 | 41000000 | 226000000 | -105000000 | 2000000 |
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| Accounts Payable | -14932995 | -49054763 | 34779308 | -51615981 | -67005095 | -94130877 |
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| Deferred Revenue | 4977665 | 26165383 | 2141493 | -30858115 | 6013232 | 19159764 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -116477361 | -242000000 | -104000000 | -95000000 | -89000000 | -139000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -121455026 | -157000000 | -115000000 | -106000000 | -99000000 | -149000000 |
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| Payments for Acquisitions | 5000000 | -101833881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 4977665 | 16833881 | 11000000 | 11000000 | 10000000 | 10000000 |
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| Cash From Financing Activities | -34843655 | -167000000 | -31000000 | -39000000 | -32000000 | -176000000 |
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| Debt Repayment | -4000000 | -4000000 | -3000000 | -5000000 | -4000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -6968731 | -129000000 | 0 | 0 | 0 | -141000000 |
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| Dividends Paid | -24000000 | -25000000 | -25000000 | -25000000 | -25000000 | -25000000 |
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| Other Financing Activities | -4063620 | -9000000 | -3000000 | -9000000 | -3000000 | -10000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4000000 | 8000000 | -10000000 | 9000000 | 3000000 | 7000000 |
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| Net Change in Cash | -185128264 | -304000000 | 210000000 | 147000000 | -315000000 | -161000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 895395329 | 1204000000 | 994000000 | 847000000 | 1162000000 | 1323000000 |
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| Cash at End of Period | 710267065 | 900000000 | 1204000000 | 994000000 | 847000000 | 1162000000 |
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| Free Cash Flow | -154307615 | -61000000 | 240000000 | 166000000 | -297000000 | -2000000 |
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| Operating Cash Flow | -32852589 | 96000000 | 355000000 | 272000000 | -198000000 | 147000000 |
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| Capital Expenditure | -121455026 | -157000000 | -115000000 | -106000000 | -99000000 | -149000000 |
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