| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q3)
10-31 |
2026
(Q2)
07-31 |
2026
(Q1)
04-30 |
2025
(Q4)
01-31 |
2025
(Q3)
10-31 |
2025
(Q2)
07-31 |
2025
(Q1)
04-30 |
2024
(Q4)
01-31 |
2024
(Q3)
10-31 |
2024
(Q2)
07-31 |
2024
(Q1)
04-30 |
2023
(Q4)
01-31 |
2023
(Q3)
10-31 |
2023
(Q2)
07-31 |
2023
(Q1)
04-30 |
2022
(Q4)
01-31 |
2022
(Q3)
10-31 |
2022
(Q2)
07-31 |
2022
(Q1)
04-30 |
2021
(Q4)
01-31 |
2021
(Q3)
10-31 |
2021
(Q2)
07-31 |
2021
(Q1)
04-30 |
2020
(Q4)
01-31 |
2020
(Q3)
10-31 |
2020
(Q2)
07-31 |
2020
(Q1)
04-30 |
2019
(Q4)
01-31 |
2019
(Q3)
10-31 |
2019
(Q2)
07-31 |
2019
(Q1)
04-30 |
2018
(Q4)
01-31 |
2018
(Q3)
10-31 |
2018
(Q2)
07-31 |
2018
(Q1)
04-30 |
2017
(Q4)
01-31 |
2017
(Q3)
10-31 |
2017
(Q2)
07-31 |
2017
(Q1)
04-30 |
2016
(Q4)
01-31 |
2016
(Q3)
10-31 |
2016
(Q2)
07-31 |
2016
(Q1)
04-30 |
2015
(Q4)
01-31 |
2015
(Q3)
10-31 |
2015
(Q2)
07-31 |
2015
(Q1)
04-30 |
2014
(Q4)
01-31 |
2014
(Q3)
10-31 |
2014
(Q2)
07-31 |
2014
(Q1)
04-30 |
2013
(Q4)
01-31 |
2013
(Q3)
10-31 |
2013
(Q2)
07-31 |
2013
(Q1)
04-30 |
2012
(Q4)
01-31 |
2012
(Q3)
10-31 |
2012
(Q2)
07-31 |
2012
(Q1)
04-30 |
2011
(Q4)
01-31 |
2011
(Q3)
10-31 |
2011
(Q2)
07-31 |
2011
(Q1)
04-30 |
2010
(Q4)
01-31 |
2010
(Q3)
10-31 |
2010
(Q2)
07-31 |
2010
(Q1)
04-30 |
2009
(Q4)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 1,308 | 321.7 | 321.5 | 273.8 | 391 | 275.8 | 285.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 1,732 | 502 | 415.6 | 278.2 | 536.6 | 350.6 | 403.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 444.7 | 130.8 | 105 | 97.04 | 111.8 | 102.2 | 101.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -6.38 | -11.11 | 6.6 | 7.61 | -9.48 | -5.39 | 6.78 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 19.64 | 83.28 | 5.28 | -35.41 | -33.51 | 4.02 | 12.18 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -37.1 | -26.47 | -22.73 | -64.75 | 76.86 | -26.05 | -3.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -6.72 | -5.46 | 0.907 | -0.267 | -1.89 | -6.99 | -8.32 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -103.2 | -82.85 | -29.11 | -18.02 | 26.8 | -63.59 | 3.71 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 15.32 | 15.41 | -7.49 | 32.62 | -25.22 | 33.69 | -2.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 57.48 | 46.43 | 12.96 | -79.08 | 77.17 | 10.84 | 3.64 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -508 | -148.7 | -268.5 | 4.7 | -95.53 | -50.74 | -59.23 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -265.2 | -62.74 | -60.59 | -46.19 | -95.63 | -51.02 | -53.95 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -207.1 | -25.47 | -181.8 | 0.065 | 0.1 | 0.282 | 0.125 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -24.49 | 0 | -24.49 | 0 | 0 | 0 | -5.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 54.62 | 0 | 0 | 54.62 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -65.85 | -60.45 | -1.61 | -3.79 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -1,302 | -835 | 311.1 | -176.6 | -601.5 | -288.3 | -365.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 364.7 | -231.7 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 7.98 | 0.426 | 4.47 | 2.45 | 0.631 | 5.68 | 4.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1,203 | -494.6 | -174.8 | -20.2 | -513 | -188.7 | -263.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -110 | -29.33 | -29.33 | -25.56 | -25.83 | -25.95 | -25.64 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -362.2 | -79.85 | -85.72 | -133.3 | -63.29 | -79.29 | -80.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 82.84 | -481.7 | 458.2 | 106.3 | -160.4 | 11.58 | -21.14 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 122.7 | 687.2 | 229 | 122.7 | 283 | 271.5 | 292.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 205.5 | 205.5 | 687.2 | 229 | 122.7 | 283 | 271.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,484 | 433.3 | 360.8 | 238.8 | 450.7 | 305.2 | 362 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,732 | 502 | 415.6 | 278.2 | 536.6 | 350.6 | 403.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -248.8 | -68.65 | -54.79 | -39.48 | -85.92 | -45.32 | -41.33 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
