GOOGL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2024-01-31 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | 23662000000 | 20687000000 | 19689000000 | 18368000000 | 15051000000 | 13624000000 |
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| Cash From Operating Activities | 28848000000 | 18915000000 | 30656000000 | 28666000000 | 23509000000 | 23614000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3413000000 | 1563000000 | 3800000000 | 3397000000 | 3186000000 | 4201000000 |
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| Deferred Income Tax | 419000000 | -1670000000 | -1824000000 | -2415000000 | -1854000000 | -1924000000 |
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| Stock Based Compensation | 5264000000 | 5659000000 | 5743000000 | 5774000000 | 5284000000 | 5100000000 |
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| Other Non-Cash Items | 9600000000 | 2947000000 | 1131000000 | 606000000 | 469000000 | 2324000000 |
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| Changes in Working Capital | -2463000000 | -10271000000 | 2117000000 | 2936000000 | 1373000000 | 289000000 |
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| Accounts Receivable | 3167000000 | -6518000000 | -2821000000 | -2948000000 | 4454000000 | -4615000000 |
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| Inventory | 0 | 5854000000 | 2136000000 | 130000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -2124000000 | 427000000 | 223000000 | 1119000000 | -1105000000 | -28000000 |
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| Deferred Revenue | -3506000000 | -10034000000 | 2579000000 | 4635000000 | -1976000000 | 4932000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8564000000 | -6167000000 | -7150000000 | -10800000000 | -2946000000 | -6227000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12012000000 | -11019000000 | -8055000000 | -6888000000 | -6289000000 | -7595000000 |
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| Payments for Acquisitions | -61000000 | -29000000 | -126000000 | -298000000 | -42000000 | -84000000 |
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| Purchases of Securities | -21890000000 | -29287000000 | -14496000000 | -22249000000 | -14853000000 | -12524000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 25298000000 | 34234000000 | 16155000000 | 18867000000 | 18363000000 | 13754000000 |
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| Other Investing Activities | 101000000 | -66000000 | -628000000 | -232000000 | -125000000 | 222000000 |
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| Cash From Financing Activities | -19714000000 | -19308000000 | -18382000000 | -17835000000 | -16568000000 | -17629000000 |
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| Debt Repayment | -1097000000 | -1929000000 | -1414000000 | -1255000000 | -6952000000 | -8718000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -15696000000 | -16191000000 | -15787000000 | -14969000000 | -14557000000 | -15407000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2921000000 | -1188000000 | -1181000000 | -1611000000 | 4941000000 | 6496000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -125000000 | -94000000 | -351000000 | -26000000 | 50000000 | 137000000 |
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| Net Change in Cash | 445000000 | -6654000000 | 4773000000 | 5000000 | 4045000000 | -105000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 24048000000 | 30702000000 | 25929000000 | 25924000000 | 21879000000 | 21984000000 |
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| Cash at End of Period | 24493000000 | 24048000000 | 30702000000 | 25929000000 | 25924000000 | 21879000000 |
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| Free Cash Flow | 16836000000 | 7896000000 | 22601000000 | 21778000000 | 17220000000 | 16019000000 |
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| Operating Cash Flow | 28848000000 | 18915000000 | 30656000000 | 28666000000 | 23509000000 | 23614000000 |
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| Capital Expenditure | -12012000000 | -11019000000 | -8055000000 | -6888000000 | -6289000000 | -7595000000 |
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