| Period Ending: |
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(Q4)
12-31 |
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(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
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06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
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12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
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2022
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12-31 |
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03-31 |
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06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
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(Q4)
12-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2007
(Q1)
03-31 |
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(Q4)
12-31 |
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09-30 |
2006
(Q2)
06-30 |
2006
(Q1)
03-31 |
2005
(Q4)
12-31 |
2005
(Q3)
09-30 |
2005
(Q2)
06-30 |
2004
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-12 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2024-10-30 |
1234
|
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| Total Current Assets | 94.14 | 65.6 | 88.16 | 87.42 | 75.26 | 70.35 |
1234
|
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| Cash and Short Term Investments | 56.87 | 50.49 | 52.25 | 51.16 | 116.4 | 38.9 |
1234
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| Cash & Equivalents | 56.87 | 50.49 | 52.25 | 51.16 | 116.4 | 38.9 |
1234
|
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Receivables | 37.26 | 36.33 | 34.86 | 33.1 | 32.58 | 31.45 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Current Assets | 0 | -21.22 | 1.05 | 3.16 | -73.74 | 0 |
1234
|
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| Total Assets | 4,584 | 4,410 | 4,284 | 4,031 | 3,832 | 3,656 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 14.84 | 15.33 | 4,196 | 3,944 | 16.78 | 17.25 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 14.84 | 15.33 | 15.82 | 16.31 | 16.78 | 17.25 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 4,467 | 0 | 4,176 | 3,924 | 3,660 | 3,561 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | -4,467 | 0 | 4.02 | 3.04 | -3,660 | -3,561 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 16.27 | 53.15 | 153.4 | 259 | 57.95 | 47.46 |
1234
|
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| Accounts Payable | 65.26 | 0 | 51.83 | 36.45 | 54.36 | 45.69 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 3.18 | 0.603 | 101.1 | 222.2 | 6.18 | 1.2 |
1234
|
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | -52.17 | 52.54 | 0.507 | 0.301 | -2.59 | 0.57 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,368 | 2,220 | 2,133 | 2,031 | 1,842 | 1,805 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2,365 | 2,167 | 1,980 | 1,772 | 1,784 | 1,757 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 2,313 | 2,167 | 1,980 | 1,772 | 1,784 | 1,757 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 13.09 | 15.98 | 16.9 | 17.21 | 18.19 | 18.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 39.09 | -15.95 | -16.9 | -17.21 | -18.19 | -18.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 2,216 | 2,190 | 2,151 | 2,001 | 1,990 | 1,852 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 2,216 | 2,190 | 2,151 | 2,001 | 1,990 | 1,852 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 101.2 | 87.97 | 53.68 | 57.87 | 152.4 | 109.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.52 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.183 | 0.182 | 0.182 | 0.174 | 0.171 | 0.163 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Additional Paid in Capital | 2,115 | 2,102 | 2,097 | 1,943 | 1,900 | 1,742 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 4,584 | 4,410 | 4,284 | 4,031 | 3,832 | 3,656 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,584 | 4,410 | 4,284 | 4,031 | 3,832 | 3,656 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 4,467 | 0 | 4,176 | 3,924 | 3,660 | 3,561 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2,303 | 2,168 | 2,081 | 1,994 | 1,787 | 1,758 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 2,246 | 2,117 | 2,029 | 1,943 | 1,671 | 1,719 |
1234
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