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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2024-10-30 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 40.61 | -20.32 | 1.77 | 57.62 | 1.54 | 60.83 | -132.9 |
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| Cash From Operating Activities | -425.8 | -55.61 | -3.17 | -144.8 | -222.2 | -29.24 | -237.3 |
1234
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| Depreciation and Amortization | -38.81 | 16.4 | -32.99 | -47.79 | 25.57 | 0.093 | 0.091 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 14.79 | 3.73 | 3.73 | 3.7 | 3.64 | 0 | 2.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -451.3 | -64.34 | 21.12 | -173.7 | -234.4 | -90.77 | -115.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 8.92 | 8.92 | 3.2 | 15.32 | -18.52 | 0.605 | 7.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.954 | -0.954 | 2.95 | -1.74 | -1.22 | -1.13 | 0.069 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 9.87 | 9.87 | 0.251 | 17.05 | -17.3 | 1.73 | 7.83 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -0.089 | -0.033 | -0.029 | -0.019 | -0.008 | -0.005 | 329.9 |
1234
|
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0.019 | 0.008 | -0.019 | -0.008 | -0.005 | -0.03 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -1,696 | -351.2 | -372.4 | -557.4 | -415 | -362.4 | -225 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 120.9 | 47.25 | 25.22 | -96.38 | 144.8 | 259.8 | 120.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 1,575 | 303.9 | 347.1 | 653.8 | 270.2 | 102.6 | 434.7 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 368.9 | 64.6 | 0.397 | 143.8 | 160.1 | 101.7 | -87.43 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | -364 | 85.02 | 75.96 | 203 | 28.53 | -10.75 |
1234
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| Common Stock Issued | 188.8 | 0 | -0.012 | 149.4 | 39.42 | 152 | -0.088 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -188.8 | -183.4 | -0.974 | -1.03 | -3.47 | -1.03 | -1.09 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -401.8 | -82.94 | -159.4 | -80.55 | -78.87 | -77.88 | -75.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 770.7 | 694.9 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 5.13 | 8.96 | -2.81 | -1.02 | -62.1 | 72.4 | 5.1 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 54.32 | 50.49 | 53.3 | 54.32 | 116.4 | 44.02 | 38.92 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 59.45 | 59.45 | 50.49 | 53.3 | 54.32 | 116.4 | 44.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -425.8 | -55.59 | -3.17 | -144.8 | -222.2 | -28.54 | -236.7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -425.8 | -55.61 | -3.17 | -144.8 | -222.2 | -29.24 | -237.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0.019 | 0.008 | -0.019 | -0.008 | 0.7 | -0.03 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
