HMC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-09 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-02-10 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 385239000000 | 364361000000 | 514924000000 | 78817000000 | 343546000000 | 278427000000 |
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| Cash From Operating Activities | 41767000000 | 183830000000 | 196122000000 | 416266000000 | 371422000000 | 723207000000 |
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| Depreciation and Amortization | 229592000000 | 188078000000 | 185697000000 | 184740000000 | 179586000000 | 195873000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | -286000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 286000000 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -91353000000 | -188078000000 | -61080000000 | 52272000000 | -105316000000 | -202401000000 |
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| Changes in Working Capital | -481711000000 | -180531000000 | -443419000000 | 100437000000 | -46394000000 | 451308000000 |
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| Accounts Receivable | -114709000000 | -110312000000 | 134426000000 | -221301000000 | 32791000000 | -50553000000 |
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| Inventory | -75510000000 | -30051000000 | 29146000000 | -53344000000 | 11606000000 | -106691000000 |
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| Accounts Payable | 12338000000 | 101163000000 | -171061000000 | 227727000000 | -72616000000 | 99185000000 |
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| Deferred Revenue | -303830000000 | -141331000000 | -435930000000 | 147355000000 | -18175000000 | 509367000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -252295000000 | -162543000000 | -126583000000 | -93369000000 | -156039000000 | -150367000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -153822000000 | -127573000000 | -111335000000 | -125026000000 | -181600000000 | -190171000000 |
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| Payments for Acquisitions | -70148000000 | -2000000000 | -39674000000 | -12746000000 | 1117000000 | 9127000000 |
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| Purchases of Securities | -88744000000 | -53757000000 | -65233000000 | -59211000000 | -146098000000 | -145523000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 59609000000 | 17880000000 | 88327000000 | 102148000000 | 170542000000 | 186540000000 |
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| Other Investing Activities | 810000000 | 2907000000 | 1332000000 | 1466000000 | -18709000000 | -10340000000 |
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| Cash From Financing Activities | 259628000000 | 257812000000 | -14765000000 | -149547000000 | -366046000000 | -343420000000 |
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| Debt Repayment | -2465495000000 | -3659077000000 | -3372413000000 | -2904915000000 | -2883038000000 | -2724622000000 |
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| Common Stock Issued | 67960000000 | 0 | 59113000000 | 0 | 61001000000 | -261000000 |
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| Common Stock Repurchased | -67960000000 | -85502000000 | -59113000000 | -66880000000 | -61001000000 | -28741000000 |
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| Dividends Paid | -141950000000 | 0 | -99915000000 | 0 | -102219000000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2867073000000 | 4002391000000 | 3457563000000 | 2822248000000 | 2619211000000 | 2439206000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -145138000000 | 78020000000 | 225606000000 | 34577000000 | -189598000000 | 75803000000 |
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| Net Change in Cash | -96038000000 | 357119000000 | 280380000000 | 207927000000 | -340261000000 | 305223000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4440513000000 | 4083394000000 | 3803014000000 | 3595087000000 | 3935348000000 | 3630125000000 |
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| Cash at End of Period | 4344475000000 | 4440513000000 | 4083394000000 | 3803014000000 | 3595087000000 | 3935348000000 |
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| Free Cash Flow | -112055000000 | 56257000000 | 84787000000 | 291240000000 | 189822000000 | 533036000000 |
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| Operating Cash Flow | 41767000000 | 183830000000 | 196122000000 | 416266000000 | 371422000000 | 723207000000 |
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| Capital Expenditure | -153822000000 | -127573000000 | -111335000000 | -125026000000 | -181600000000 | -190171000000 |
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