INTC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
1999 (Q4) 12-25 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 10-01 |
1994 (Q2) 07-02 |
1994 (Q1) 04-02 |
1993 (Q4) 12-25 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-01-26 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-01-27 |
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| Net Income/Starting Line | -381000000 | 2660000000 | 310000000 | 1473000000 | -2768000000 | -8320000000 |
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| Cash From Operating Activities | -1223000000 | 4624000000 | 5824000000 | 2808000000 | -1785000000 | 1003000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2551000000 | 2513000000 | 2447000000 | 2276000000 | 2366000000 | -3209000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -89000000 | 193000000 | 21000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 796000000 | 772000000 | 922000000 | 739000000 | 736000000 |
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| Other Non-Cash Items | 7037000000 | -1142000000 | 463000000 | 200000000 | -112000000 | 5472000000 |
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| Changes in Working Capital | -4656000000 | -114000000 | 1639000000 | -2084000000 | -2010000000 | 7923000000 |
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| Accounts Receivable | 80000000 | -559000000 | 153000000 | 851000000 | 286000000 | -61000000 |
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| Inventory | -366000000 | 339000000 | 518000000 | 1009000000 | 231000000 | 993000000 |
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| Accounts Payable | -386000000 | 281000000 | 20000000 | -331000000 | -771000000 | 339000000 |
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| Deferred Revenue | -3984000000 | -175000000 | 948000000 | -3613000000 | -1756000000 | 6652000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2563000000 | -5318000000 | -7394000000 | -2808000000 | -8521000000 | -959000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5970000000 | -6696000000 | -5753000000 | -5888000000 | -7413000000 | -5699000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -375000000 | 122000000 | 253000000 | 0 | -6579000000 |
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| Purchases of Securities | -6460000000 | -7526000000 | -11591000000 | -9564000000 | -16132000000 | 13026000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 9598000000 | 7824000000 | 9768000000 | 12668000000 | 14289000000 | -16500000000 |
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| Other Investing Activities | 269000000 | 1455000000 | 60000000 | -277000000 | 735000000 | 14793000000 |
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| Cash From Financing Activities | 3630000000 | 152000000 | 842000000 | 117000000 | 7394000000 | 7008000000 |
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| Debt Repayment | -3330000000 | 0 | -423000000 | -1095000000 | -2945000000 | -87000000 |
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| Common Stock Issued | 626000000 | 1578000000 | 850000000 | 914000000 | 659000000 | 1037000000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -850000000 | -659000000 | 0 | -1037000000 |
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| Dividends Paid | -529000000 | -527000000 | -525000000 | -524000000 | -1512000000 | -1509000000 |
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| Other Financing Activities | 203000000 | -899000000 | 1790000000 | 1481000000 | 11192000000 | 8572000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437000000 |
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| Net Change in Cash | -156000000 | -542000000 | -728000000 | 117000000 | -2912000000 | 6615000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7079000000 | 7621000000 | 8349000000 | 8232000000 | 11144000000 | 4529000000 |
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| Cash at End of Period | 6923000000 | 7079000000 | 7621000000 | 8349000000 | 8232000000 | 11144000000 |
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| Free Cash Flow | -7193000000 | -2072000000 | 71000000 | -3080000000 | -9198000000 | -4696000000 |
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| Operating Cash Flow | -1223000000 | 4624000000 | 5824000000 | 2808000000 | -1785000000 | 1003000000 |
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| Capital Expenditure | -5970000000 | -6696000000 | -5753000000 | -5888000000 | -7413000000 | -5699000000 |
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