LIQT Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-09 | 2023-08-11 | 2023-05-11 | 2023-03-22 | 2022-11-10 |
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| Total Current Assets | 22090179 | 24565932 | 25896216 | 26738631 | 27667785 | 29838879 |
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| Cash and Short Term Investments | 10422181 | 10931522 | 11125657 | 12840608 | 16597371 | 16290740 |
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| Cash & Equivalents | 10422181 | 10931522 | 11125657 | 12840608 | 16597371 | 16290740 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 6062791 | 6471210 | 5366823 | 5183711 | 4563639 | 4922336 |
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| Inventory | 5267816 | 4556000 | 4423280 | 4421748 | 4062001 | 4657188 |
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| Other Current Assets | 337391 | 2607200 | 4980456 | 4292564 | 2444774 | 3968615 |
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| Total Assets | 35971847 | 36839028 | 37321712 | 38741734 | 40125655 | 40651333 |
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| Total Non-Current Assets | 13881667 | 12273096 | 11425496 | 12003103 | 12457870 | 10812454 |
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| Property, Plant and Equipment | 13063003 | 11467633 | 10573408 | 11124769 | 11568804 | 9996991 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 348315 | 359314 | 394977 | 420936 | 439028 | 424829 |
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| Goodwill | 233723 | 223951 | 229999 | 230157 | 226095 | 206639 |
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| Intangible Assets | 114592 | 135363 | 164978 | 190779 | 212933 | 218190 |
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 470349 | 446149 | 457111 | 457398 | 450038 | 390634 |
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| Total Current Liabilities | 7499747 | 7729233 | 6842719 | 6614674 | 6086498 | 6532754 |
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| Accounts Payable | 2444653 | 2233853 | 1963042 | 2215226 | 1389355 | 1617452 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 1121905 | 1107378 | 1002632 | 989612 | 960380 | 833028 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 382647 | 540153 | 878201 | 710604 | 649557 | 635167 |
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| Other Current Liabilities | 3550542 | 3847849 | 2998844 | 2699232 | 3087206 | 3447107 |
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| Total Liabilities | 18695831 | 17563507 | 17297234 | 17256096 | 16816283 | 16602399 |
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| Total Non-Current Liabilities | 11196083 | 9834274 | 10454515 | 10641422 | 10729785 | 10069645 |
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| Total Long Term Debt | 4688011 | 9723197 | 10325973 | 10498476 | 10575140 | 9915167 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 101059 | 111077 | 128542 | 142946 | 154645 | 154478 |
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| Other Long Term Liabilities | 6407013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Equity | 17276016 | 19275521 | 20024478 | 21485638 | 23309372 | 24048934 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 17276016 | 19275521 | 20024478 | 21485638 | 23309372 | 24048934 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -75922180 | -72710060 | -71295830 | -69740538 | -67351035 | -65188075 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -5603888 | -6682891 | -6011763 | -5911971 | -6320567 | -7591903 |
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| Common Stock | 5727 | 5727 | 5700 | 45270 | 43986 | 43896 |
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| Additional Paid in Capital | 98796357 | 98662745 | 97326371 | 97092877 | 96936988 | 96785016 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 35971847 | 36839028 | 37321712 | 38741734 | 40125655 | 40651333 |
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| Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Debt | 12216930 | 10830575 | 11328605 | 11488088 | 11535520 | 10748195 |
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| Net Debt | 1794749 | -100947 | 202948 | -1352520 | -5061851 | -5542545 |
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