LIQT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-09 | 2023-08-11 | 2023-05-11 | 2023-03-22 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -3212120 | -1414230 | -1555292 | -2389503 | -2162960 | -1752664 |
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| Cash From Operating Activities | -1210255 | 783025 | -1471387 | -2285301 | -556084 | -450695 |
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| Depreciation and Amortization | 811140 | 799357 | 773651 | 756631 | 325821 | 576381 |
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| Deferred Income Tax | -14446 | -14480 | -14321 | -14292 | -13720 | -13293 |
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| Stock Based Compensation | 133612 | 143195 | 193924 | 157173 | 152062 | 382111 |
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| Other Non-Cash Items | 575272 | 86447 | 86790 | 84528 | 87887 | 87434 |
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| Changes in Working Capital | 496287 | 1182736 | -956139 | -879838 | 1054826 | 269336 |
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| Accounts Receivable | 866997 | -1026172 | -227451 | -379330 | 801740 | -601999 |
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| Inventory | -500754 | -255526 | -6400 | -283157 | 978402 | 510043 |
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| Accounts Payable | 112930 | 329027 | -243121 | 791702 | -371101 | -220033 |
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| Deferred Revenue | 17114 | 2135407 | -479167 | -1009053 | -354215 | 581325 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -624905 | -1970663 | -202998 | -87470 | -898105 | -562677 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -632159 | -1970663 | -202998 | -87470 | -898098 | -562658 |
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| Payments for Acquisitions | 7254 | 0 | 0 | 0 | -7 | -19 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 7254 | 0 | 0 | 0 | -7 | -19 |
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| Cash From Financing Activities | -137682 | 918422 | -101150 | -98945 | 337136 | -114424 |
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| Debt Repayment | -135363 | -99885 | -101150 | -98945 | -259197 | -79508 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 24453528 | -34916 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34916 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2319 | 1018307 | -101150 | -98945 | -23857195 | 10800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 562064 | -492514 | 60291 | 184278 | 109047 | -962549 |
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| Net Change in Cash | -1410778 | -761730 | -1715244 | -2287438 | -1008006 | -2090345 |
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| Cash at Beginning of Period | 11832959 | 12594689 | 14309933 | 16597371 | 17605377 | 19695722 |
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| Cash at End of Period | 10422181 | 11832959 | 12594689 | 14309933 | 16597371 | 17605377 |
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| Free Cash Flow | -1842414 | -1187638 | -1674385 | -2372771 | -1454182 | -1013353 |
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| Operating Cash Flow | -1210255 | 783025 | -1471387 | -2285301 | -556084 | -450695 |
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| Capital Expenditure | -632159 | -1970663 | -202998 | -87470 | -898098 | -562658 |
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