LIQT Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -1.5200340507203964 | -3.923563672457804 | -2.9204519906872792 | -2.224043895320491 | -1.9319251581166548 | -2.37907564712917 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 4.969917840387534 | 4.377383332748244 | 3.640992643514984 | 5.29909947827743 | 4.156464692682306 | 5.0457447904030035 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.1304763262548496 | 1.1514752732234839 | 0.9073206537518731 | 0.9893789628215833 | 0.71708098184713 | 0.6935393044864275 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -10.600292388138605 | -18.688595186412023 | -10.850922858243473 | -8.958908482950946 | -11.494233431578715 | -16.459102563469987 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -16.137200094195027 | 28.345564713770315 | -12.347956363621536 | -9.301811113722 | -30.057882190460433 | -37.007024617535144 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.012258339118712871 | 0.5296810957818028 | 0.08177265573924383 | -0.289125706391664 | -0.08831657865676136 | 0.02964694267960966 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.9454565600679596 | 3.17831432950721 | 3.7844921002893734 | 4.0423203018017215 | 4.545764247355375 | 4.567580380341889 |
1234
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| Quick Ratio | 2.198070414908663 | 2.2515470810622475 | 2.410223187595457 | 2.7248990653205283 | 3.476713538721281 | 3.24718732712115 |
1234
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| Cash Ratio | 1.3896710115687902 | 1.4143087677651844 | 1.6259117172574236 | 1.9412306638240977 | 2.726916364714159 | 2.493701737429574 |
1234
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| Debt Ratio | 0.16151286310096893 | 0.2939973063350097 | 0.3035392642223915 | 0.29653004173741937 | 0.28748490211561656 | 0.2643995708578609 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.3362995264648979 | 0.5618823480828352 | 0.5657378434533974 | 0.5346868452312191 | 0.49488763575440814 | 0.4469302048897469 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.2134404132721199 | 0.3352974776333216 | 0.3402246971552416 | 0.32824032580674267 | 0.3120936196454593 | 0.29193079481185147 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.2516647800920491 | 0.35974690972884693 | 0.36132347814088966 | 0.34840126954412126 | 0.3310534008829759 | 0.3088816608979436 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 11.5966044040095 | -14.019136663338312 | -12.080700590859761 | -22.715049363403743 | 0.9743492182192567 | -20.264092636663943 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.20830851943470438 | 0.07229763886035598 | -0.12988245242905017 | -0.19892788077528653 | -0.04820623604310859 | -0.04193215698077677 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.06948195114701802 | 0.1870772314703677 | 0.2329706560235542 | 0.097554567235005 | 0.01645804819047013 | 0.03245436289567737 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.5864541228419297 | -0.33505001335188267 | -0.3212340474054307 | -0.5465912039803377 | -0.5520983364897986 | -0.6903513925435346 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -0.8589107273184401 | -0.2817720571326467 | -0.3145505057195173 | -0.5992231371707326 | -0.5863903300760734 | -0.5342425762373039 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.817402386155777 | -0.2789162925707127 | -0.31168057676734295 | -0.5956603969718204 | -0.5378656459878409 | -0.530221138248767 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.3079789437682776 | 0.15442921589146202 | -0.29486601153222064 | -0.5696847004837818 | -0.13828202088041505 | -0.13634559499312365 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.4688472410391921 | -0.23422752160263616 | -0.33554681855920787 | -0.5914894083762287 | -0.36161303991469584 | -0.30656257052567 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.08929538702863937 | -0.03838944936332196 | -0.04167257922144622 | -0.06167775040735141 | -0.053904665232256024 | -0.04311455174175961 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.18592944113967017 | -0.07336922306795235 | -0.0776695402496884 | -0.11121396534745676 | -0.09279357676388708 | -0.07287907231147958 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -0.08094134257747057 | -0.05836018426100218 | -0.052592419966105836 | -0.06824966243409761 | -0.0652247351484057 | -0.06688379372423453 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -0.12150734211079219 | -0.09250796795320852 | -0.08207053856979458 | -0.11301323426405305 | -0.11675814137979858 | -0.12703742205557764 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0.6481615480395085 | 0.7835390908346352 | 0.9297901197784983 | 0.773870109656962 | 0.8811774989213652 | 0.6715376601678552 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.495765247665006 | 1.845189007513028 | 1.9497753996093818 | 1.6342246795586546 | 2.846782859672294 | 1.9773415223450217 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.6941447841002799 | 0.904714881474978 | 0.8653060624694796 | 0.8187207864401137 | 0.9737053240508804 | 0.6867352144684733 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.3008242438587819 | 0.44215279648380795 | 0.47194045666260115 | 0.36059346490700167 | 0.34760516298832617 | 0.3306528934556408 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.10924287540753745 | 0.13763788773145696 | 0.13370284299927077 | 0.10354515882020149 | 0.10021957273968488 | 0.08131428310112242 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.68612804265877 | 0.8886587498284618 | 0.881627708234283 | 0.7095545225020492 | 0.73139079115771 | 0.6024878637901137 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.21131298986784372 | 0.13723487393109626 | -0.25996204598333533 | -0.4042223556284927 | -0.10113819665461377 | -0.08214656626459908 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.32168923980018543 | -0.20814833652281767 | -0.29582737265165926 | -0.4196939847254144 | -0.264480447356154 | -0.18470022823401697 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.8197340461752551 | 1.9158852444621888 | 1.9656613498887898 | 2.2712372739792563 | 3.0186593610813897 | 2.969254934954581 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -2.2433707971106855 | -0.9914456154507163 | -1.0991449303861283 | -1.6906141141868845 | -1.5735599214223992 | -1.277807203679449 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -0.40238261941469905 | -0.2977451259952935 | -0.2832088370208729 | -0.38783626074408867 | -0.40379963912212935 | -0.41592833575808436 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 2.604689129800901 | 3.8723077822308074 | 3.245856492756988 | 3.520767259790002 | 2.119372033947473 | 2.029780139302584 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 3.41 | 3.89 | 3.2099999999999995 | 3.76 | 3.0399999999999996 | 3.0400000000000005 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.0483267234212502 | 0.010135016903360375 | 0.00912390506449679 | 0.005945598522336555 | 0.08275150799628174 | 0.007527363350296751 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -1.078749983287355 | 0.7070982085611237 | -1.4675244755802728 | -2.309289903517742 | -0.5790249692829922 | -0.5410322342106147 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.9144787941008512 | -0.39734089491709135 | 7.248283234317579 | 26.126683434320338 | 0.6191796440922929 | 0.8010105605892034 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.5864541228419297 | -0.33505001335188267 | -0.3212340474054307 | -0.5465912039803377 | -0.5520983364897986 | -0.6903513925435346 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 138.85427216752154 | 114.8634459374974 | 96.79603825155776 | 116.29858664510874 | 102.13606238262724 | 134.02077848843788 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 129.6559479542212 | 99.47885443563267 | 104.00944117177546 | 109.9275864135925 | 92.43042815620582 | 131.05487836335752 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 60.16986966403738 | 48.77549109253761 | 46.15916275178701 | 55.07198681169457 | 31.61463463720598 | 45.515657757120685 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 208.34035045770537 | 165.56680928059245 | 154.64631667154623 | 171.1541862470067 | 162.95185590162708 | 219.55999909467474 |
1234
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| Cash Conversion Ratio | 0.37677764218024234 | -0.5536758518769932 | 0.9460519310843238 | 0.9563917684974659 | 0.2570939823205237 | 0.2571485464413031 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.5735819334271447 | 0.83977712253311 | 1.076572759327509 | 0.9929977070545635 | 0.6723110922069756 | 0.5781787039615124 |
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