LNG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-02 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 839000000 | 1826000000 | 2091000000 | 1707000000 | 6435000000 | 5147000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1246000000 | 1720000000 | 1698000000 | 1579000000 | 3421000000 | 2952000000 |
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| Depreciation and Amortization | 302000000 | 304000000 | 298000000 | 297000000 | 297000000 | 292000000 |
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| Deferred Income Tax | -6000000 | 374000000 | 434000000 | 349000000 | 1232000000 | 1296000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 122000000 | 43000000 | 36000000 | 49000000 | 90000000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -848000000 | -1262000000 | -669000000 | -4520000000 | -3681000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -58000000 | 94000000 | -141000000 | -72000000 | -192000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 605000000 | -104000000 | 233000000 | 1016000000 | -113000000 |
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| Inventory | 81000000 | -45000000 | 4000000 | 57000000 | 361000000 | 303000000 |
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| Accounts Payable | -714000000 | -982000000 | 290000000 | -274000000 | -1277000000 | -688000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 364000000 | -96000000 | -157000000 | -172000000 | 306000000 |
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| Other Working Capital | 633000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -666000000 | -724000000 | -410000000 | -341000000 | -727000000 | -496000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -691000000 | -386000000 | -332000000 | -712000000 | -491000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -25000000 | -18000000 | -8000000 | -10000000 | -5000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -18000000 | -8000000 | -10000000 | -5000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 18000000 | 8000000 | 10000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -666000000 | -8000000 | -6000000 | -1000000 | -5000000 | 5000000 |
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| Cash From Financing Activities | -264000000 | -754000000 | -2173000000 | 487000000 | -1740000000 | -3307000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -30000000 | -1457000000 | -210000000 | -901000000 | -2772000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1397000000 | 0 | 1397000000 | 0 | 560000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1189000000 | -341000000 | -358000000 | -324000000 | -450000000 | -733000000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | -102000000 | -96000000 | -96000000 | -99000000 | -98000000 |
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| Other Financing Activities | 1030000000 | 1116000000 | -262000000 | -280000000 | -290000000 | -264000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3000000 | 0 | -1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 313000000 | 242000000 | -886000000 | 1726000000 | 956000000 | -851000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4525000000 | 4283000000 | 5169000000 | 3443000000 | 2487000000 | 3338000000 |
1234
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| Cash at End of Period | 4838000000 | 4525000000 | 4283000000 | 5169000000 | 3443000000 | 2487000000 |
1234
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| Free Cash Flow | 1246000000 | 1029000000 | 1312000000 | 1247000000 | 2709000000 | 2461000000 |
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| Operating Cash Flow | 1246000000 | 1720000000 | 1698000000 | 1579000000 | 3421000000 | 2952000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -691000000 | -386000000 | -332000000 | -712000000 | -491000000 |
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