MINDP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2023-12-14 | 2023-09-14 | 2023-06-14 | 2023-05-01 | 2022-12-14 |
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| Net Income/Starting Line | 1491000 | 567000 | -1494000 | -240000 | 666000 | -5159000 |
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| Cash From Operating Activities | 657000 | -2147000 | -490000 | -2987000 | -654000 | 246000 |
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| Depreciation and Amortization | 286000 | 290000 | 459000 | 481000 | 473000 | 468000 |
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| Deferred Income Tax | -153000 | -87000 | 0 | -2131000 | -62000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 106000 | 108000 | 50000 | 130000 | 136000 |
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| Other Non-Cash Items | 3193000 | -2332000 | -198000 | 1993000 | -24000 | 1625000 |
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| Changes in Working Capital | -1191000 | -691000 | 635000 | -3140000 | -1837000 | 3176000 |
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| Accounts Receivable | -2681000 | 2550000 | 224000 | -3462000 | -91000 | 2983000 |
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| Inventory | -427000 | -2841000 | -1312000 | 979000 | 1143000 | -2438000 |
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| Accounts Payable | 711000 | 511000 | 1232000 | -2788000 | -208000 | 2109000 |
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| Deferred Revenue | 1185000 | -911000 | 491000 | 2131000 | -2681000 | 522000 |
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| Other Working Capital | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 10784000 | 153000 | 81000 | 619000 | -260000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -91000 | -97000 | -45000 | -57000 | -51000 | -281000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 10832000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 91000 | 49000 | 198000 | 138000 | 670000 | 21000 |
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| Cash From Financing Activities | -946000 | -3536000 | 2000 | 2945000 | 0 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | -3536000 | -2000 | -2945000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -946000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 4000 | 2945000 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -26000 | 14000 | -2000 | 1000 | -7000 |
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| Net Change in Cash | -280000 | 5075000 | -321000 | 37000 | -34000 | -21000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5569000 | 494000 | 815000 | 778000 | 812000 | 833000 |
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| Cash at End of Period | 5289000 | 5569000 | 494000 | 815000 | 778000 | 812000 |
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| Free Cash Flow | 566000 | -2244000 | -535000 | -3044000 | -705000 | -35000 |
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| Operating Cash Flow | 657000 | -2147000 | -490000 | -2987000 | -654000 | 246000 |
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| Capital Expenditure | -91000 | -97000 | -45000 | -57000 | -51000 | -281000 |
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