MPWR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 92541000 | 96905000 | 121163000 | 99504000 | 109802000 | 119090000 |
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| Cash From Operating Activities | 248051000 | 153313000 | 175908000 | 90185000 | 218807000 | 52203000 |
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| Depreciation and Amortization | 8250999 | 10228000 | 10000000 | 9953000 | 9987000 | 8765000 |
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| Deferred Income Tax | 248000 | -5062000 | 11911000 | -362000 | -622000 | -12003000 |
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| Stock Based Compensation | 45926000 | 41108000 | 33602000 | 37992000 | 37009000 | 35269000 |
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| Other Non-Cash Items | 44463000 | -8780000 | -59000 | -4116000 | -2274000 | -1314000 |
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| Changes in Working Capital | 109290000 | 18914000 | -709000 | -52786000 | 64905000 | -97604000 |
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| Accounts Receivable | -14578000 | 5987000 | -16646999 | 15102000 | -1558000 | -29295000 |
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| Inventory | -11596000 | 13594000 | 30142000 | 3784000 | 16063000 | -49832000 |
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| Accounts Payable | 35934000 | -2118000 | -5738000 | 13533000 | -880000 | -17514000 |
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| Deferred Revenue | 99530000 | 1451000 | -8466001 | -85205000 | 51280000 | -963000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -266015000 | 33969000 | -212958000 | -12051000 | 12314000 | -50179000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15991000 | -13806000 | -27091000 | -7827000 | -8854000 | -12841000 |
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| Payments for Acquisitions | -33284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -365856000 | -89965000 | -281231000 | -82086000 | -129321000 | -47458000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 149766000 | 140127000 | 95975000 | 79508000 | 152698000 | 23619000 |
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| Other Investing Activities | -650000 | -2387000 | -611000 | -1646000 | -2209000 | -13499000 |
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| Cash From Financing Activities | -50001000 | -54414000 | -47107000 | -49952000 | -32252000 | -35856000 |
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| Debt Repayment | 0 | -3831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 4606000 | -3831000 | 3835000 | 4000 | 1110000 | 5358000 |
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| Common Stock Repurchased | -4075999 | -3741000 | 0 | 0 | 3737000 | 3091000 |
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| Dividends Paid | 0 | -50579000 | -49402000 | -49138000 | -36725000 | -36401000 |
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| Other Financing Activities | -978000 | 7568000 | -1540000 | -818000 | -374000 | -7904000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 7013000 | -1627000 | -10193000 | 1497000 | 6236000 |
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| Net Change in Cash | -72774000 | 139869000 | -85781000 | 17989000 | 200366000 | -27596000 |
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| Cash at Beginning of Period | 561047000 | 421178000 | 506959000 | 489095000 | 288729000 | 316325000 |
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| Cash at End of Period | 488273000 | 561047000 | 421178000 | 507084000 | 489095000 | 288729000 |
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| Free Cash Flow | 232060000 | 139507000 | 148817000 | 82358000 | 209953000 | 39362000 |
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| Operating Cash Flow | 248051000 | 153313000 | 175908000 | 90185000 | 218807000 | 52203000 |
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| Capital Expenditure | -15991000 | -13806000 | -27091000 | -7827000 | -8854000 | -12841000 |
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