| Period Ending: |
LTM
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2025
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06-30 |
2025
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2024
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12-31 |
2024
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2024
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2016
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2016
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2016
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-26 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -41.57 | -7.02 | -14.62 | -12.89 | -7.05 | -15 | -12.26 |
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| Cash From Operating Activities | -32.71 | -7.31 | -7.65 | -8.33 | -9.42 | -7.52 | -7.9 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.831 | -0.011 | 0.298 | 0.27 | 0.274 | 0.282 | 0.257 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 5.86 | 0 | 2.06 | 2.28 | 1.51 | 1.74 | 2.09 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 2.04 | -0.91 | 5.45 | 2.52 | -5.02 | 6.84 | 0.586 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0.136 | 0.636 | -0.843 | -0.514 | 0.857 | -1.38 | 1.42 |
1234
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| Accounts Receivable | -0.368 | 0 | -0.744 | 0.952 | -0.576 | -0.226 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -0.746 | 0 | -1.95 | 0.362 | 0.843 | -1.06 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 1.25 | 0.636 | 1.85 | -1.83 | 0.59 | -0.09 | 1.42 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.02 | 0.3 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0.001 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0.001 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 0.248 | 0 | -0.134 | 0.422 | -0.04 | -0.594 | 46.78 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.248 | 0 | -0.134 | 0.422 | -0.04 | -0.594 | 46.78 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.657 | -0.418 | 1.43 | 0.908 | -1.26 | 1.2 | -0.107 |
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| Net Change in Cash | -21.1 | -7.43 | -6.36 | -7.32 | -10.72 | -6.91 | 38.77 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 69.8 | 56.12 | 62.48 | 69.8 | 80.52 | 87.43 | 48.66 |
1234
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| Cash at End of Period | 48.7 | 48.7 | 56.12 | 62.48 | 69.8 | 80.52 | 87.43 |
1234
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| Free Cash Flow | -33.03 | -7.31 | -7.65 | -8.65 | -9.42 | -7.52 | -7.9 |
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| Operating Cash Flow | -32.71 | -7.31 | -7.65 | -8.33 | -9.42 | -7.52 | -7.9 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.32 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0 |
1234
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