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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2024-10-30 | 2024-07-30 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 104,912 | 27,747 | 27,233 | 25,824 | 24,108 | 24,667 | 22,036 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 147,039 | 45,057 | 42,647 | 37,044 | 22,291 | 34,180 | 37,195 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 39,831 | 13,061 | 11,203 | 8,740 | 6,827 | 7,383 | 6,380 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -3,132 | 2,491 | -2,221 | -2,244 | -1,158 | -1,433 | -1,145 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 12,125 | 2,983 | 3,073 | 2,980 | 3,089 | 2,832 | 2,696 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -16,175 | -16,909 | 56 | -298 | 976 | -125 | 44 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 9,478 | 15,684 | 3,303 | 2,042 | -11,551 | 856 | 7,184 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -8,128 | 16,490 | -16,179 | -2,461 | -5,978 | 14,037 | -13,246 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 490 | -192 | -81 | 52 | 711 | -373 | 55 |
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| Accounts Payable | 871 | -614 | -652 | 1,179 | 958 | -916 | 4,204 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 16,245 | 0 | 20,215 | 3,272 | -7,242 | -11,892 | 16,171 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -85,748 | -28,350 | -30,572 | -12,714 | -14,112 | -15,201 | -14,848 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -69,022 | -19,394 | -17,079 | -16,745 | -15,804 | -14,923 | -13,873 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -4,707 | -578 | -1,743 | -981 | -1,405 | -1,849 | -1,342 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -45,826 | -17,671 | -21,631 | -4,474 | -2,050 | -1,620 | -2,831 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 30,577 | 9,293 | 7,239 | 8,882 | 5,163 | 4,104 | 3,580 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 3,230 | 0 | 2,642 | 604 | -16 | -913 | -382 |
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| Cash From Financing Activities | -46,922 | -11,799 | -10,844 | -13,036 | -11,243 | -16,576 | -23,563 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 6,712 | 0 | 8,962 | -2,250 | 0 | -6,712 | -14,010 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 2,039 | 689 | 548 | 546 | 256 | 706 | 534 |
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| Common Stock Repurchased | -19,963 | -5,650 | -4,546 | -4,781 | -4,986 | -4,107 | -4,210 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -24,677 | -6,169 | -6,169 | -6,169 | -6,170 | -5,574 | -5,574 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -11,033 | -669 | -9,639 | -382 | -343 | -889 | -303 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -151 | -92 | 183 | 52 | -294 | 122 | -103 |
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| Net Change in Cash | 11,367 | 4,816 | 1,414 | 11,346 | -3,358 | 2,525 | -1,319 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 17,482 | 24,033 | 28,828 | 17,482 | 20,840 | 18,315 | 19,634 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 28,849 | 28,849 | 30,242 | 28,828 | 17,482 | 20,840 | 18,315 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 78,017 | 25,663 | 25,568 | 20,299 | 6,487 | 19,257 | 23,322 |
1234
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| Operating Cash Flow | 147,039 | 45,057 | 42,647 | 37,044 | 22,291 | 34,180 | 37,195 |
1234
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| Capital Expenditure | -69,022 | -19,394 | -17,079 | -16,745 | -15,804 | -14,923 | -13,873 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
