NNVC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-11-14 | 2023-10-13 | 2023-05-15 | 2023-02-14 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -2114937 | -1968746 | -3569993 | -1702804 | -1745134 | -1570642 |
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| Cash From Operating Activities | -1718975 | -1171694 | -1498584 | -1738087 | -1400522 | -1032858 |
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| Depreciation and Amortization | 189330 | 189124 | 188882 | 188322 | 186923 | 183402 |
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| Deferred Income Tax | -264254 | -72147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 47608 | 71467 | 50455 | 60305 | 51305 | 52114 |
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| Other Non-Cash Items | 264402 | 72306 | 157113 | 183 | 223 | 480 |
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| Changes in Working Capital | 158876 | 536302 | 1674959 | -284093 | 106161 | 301788 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 162014 | 218198 | 83914 | -106139 | -58094 | 198452 |
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| Deferred Revenue | -3138 | 318104 | 1591045 | -177954 | 164255 | 103336 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5474 | -8291 | -2566 | -59301 | -45339 | -44506 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5474 | -8291 | -2566 | -59301 | -45339 | -44506 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -23837 | -70951 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -23837 | -70951 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.837 | -70.951 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1724449 | -1179985 | -1501150 | -1797388 | -1469698 | -1148315 |
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| Cash at Beginning of Period | 6969823 | 8149808 | 9650958 | 11448346 | 12918044 | 14066359 |
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| Cash at End of Period | 5245374 | 6969823 | 8149808 | 9650958 | 11448346 | 12918044 |
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| Free Cash Flow | -1724449 | -1179985 | -1501150 | -1797388 | -1445861 | -1077364 |
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| Operating Cash Flow | -1718975 | -1171694 | -1498584 | -1738087 | -1400522 | -1032858 |
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| Capital Expenditure | -5474 | -8291 | -2566 | -59301 | -45339 | -44506 |
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