NURO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-01 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-05-03 | 2023-03-22 | 2022-10-20 |
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| Net Income/Starting Line | -1649547 | -1768737 | -1537029 | -1574174 | -691870 | -1606254 |
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| Cash From Operating Activities | -1450501 | -2061881 | -1451069 | -1121417 | -1482994 | -2227740 |
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| Depreciation and Amortization | 24755 | 10513 | 10222 | 10222 | 10221 | 12893 |
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| Deferred Income Tax | -36868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 180131 | 221268 | 132745 | 165361 | 168139 | 161951 |
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| Other Non-Cash Items | -161278 | -170949 | -21929 | -45778 | 413788 | -96003 |
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| Changes in Working Capital | 192306 | -353976 | -35078 | 322952 | -1383272 | -700327 |
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| Accounts Receivable | 95557 | 132344 | -170444 | 70490 | 55688 | -154684 |
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| Inventory | 107181 | -82624 | 164130 | -196548 | -914448 | -187861 |
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| Accounts Payable | -9965 | 44012 | -218837 | 32217 | -171297 | 138807 |
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| Deferred Revenue | -467 | -447708 | 190073 | 416793 | -353215 | -496589 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 97999 | 1658059 | 237279 | -836984 | 2051107 | -2002584 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -45366 | -138176 | 0 | 0 | -13432 | -9750 |
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| Payments for Acquisitions | -143365 | -1796235 | 0 | 0 | -24062857 | 0 |
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| Purchases of Securities | -6856635 | -6298765 | -7262721 | -9336984 | -22011750 | -1992834 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 7000000 | 8095000 | 7500000 | 8500000 | 24062857 | 0 |
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| Other Investing Activities | 143365 | 1796235 | 237279 | -836984 | 24076289 | 16928542 |
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| Cash From Financing Activities | 1623895 | 1426 | 700120 | 0 | 1913150 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1623895 | 1426 | 700120 | 0 | 1913150 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1623895 | 1426 | 700120 | 0 | 1913150 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 271393 | -402396 | -513670 | -1958401 | 2481263 | -4230324 |
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| Cash at Beginning of Period | 1460553 | 1862949 | 2376619 | 4335020 | 1772005 | 6002329 |
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| Cash at End of Period | 1731946 | 1460553 | 1862949 | 2376619 | 4253268 | 1772005 |
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| Free Cash Flow | -1495867 | -2200057 | -1451069 | -1121417 | -1496426 | -2237490 |
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| Operating Cash Flow | -1450501 | -2061881 | -1451069 | -1121417 | -1482994 | -2227740 |
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| Capital Expenditure | -45366 | -138176 | 0 | 0 | -13432 | -9750 |
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