NURO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-15 | 2024-03-01 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-05-03 | 2023-03-22 |
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| Net Income/Starting Line | -3029574 | -1649547 | -1768737 | -1537029 | -1574174 | -691870 |
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| Cash From Operating Activities | -2081401 | -1450501 | -2061881 | -1451069 | -1121417 | -1482994 |
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| Depreciation and Amortization | 24908 | 24755 | 10513 | 10222 | 10222 | 10221 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -36868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 216164 | 180131 | 221268 | 132745 | 165361 | 168139 |
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| Other Non-Cash Items | 142935 | -161278 | -170949 | -21929 | -45778 | 413788 |
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| Changes in Working Capital | 838147 | 192306 | -353976 | -35078 | 322952 | -1383272 |
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| Accounts Receivable | 49174 | 95557 | 132344 | -170444 | 70490 | 55688 |
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| Inventory | 13781 | 107181 | -82624 | 164130 | -196548 | -914448 |
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| Accounts Payable | -70956 | -9965 | 44012 | -218837 | 32217 | -171297 |
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| Deferred Revenue | 846148 | -467 | -447708 | 190073 | 416793 | -353215 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 138286 | 97999 | 1658059 | 237279 | -836984 | 2051107 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -45366 | -138176 | 0 | 0 | -13432 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -143365 | -1796235 | 0 | 0 | -24062857 |
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| Purchases of Securities | -7361714 | -6856635 | -6298765 | -7262721 | -9336984 | -22011750 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 7500000 | 7000000 | 8095000 | 7500000 | 8500000 | 24062857 |
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| Other Investing Activities | 0 | 143365 | 1796235 | 237279 | -836984 | 24076289 |
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| Cash From Financing Activities | 1471099 | 1623895 | 1426 | 700120 | 0 | 1913150 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1471099 | 1623895 | 1426 | 700120 | 0 | 1913150 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 1623895 | 1426 | 700120 | 0 | 1913150 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -472016 | 271393 | -402396 | -513670 | -1958401 | 2481263 |
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| Cash at Beginning of Period | 1731946 | 1460553 | 1862949 | 2376619 | 4335020 | 1772005 |
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| Cash at End of Period | 1259930 | 1731946 | 1460553 | 1862949 | 2376619 | 4253268 |
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| Free Cash Flow | -2081401 | -1495867 | -2200057 | -1451069 | -1121417 | -1496426 |
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| Operating Cash Flow | -2081401 | -1450501 | -2061881 | -1451069 | -1121417 | -1482994 |
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| Capital Expenditure | 0 | -45366 | -138176 | 0 | 0 | -13432 |
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