ORMP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 11-30 |
2021 (Q3) 08-31 |
2021 (Q2) 05-31 |
2021 (Q1) 02-28 |
2020 (Q4) 11-30 |
2020 (Q3) 08-31 |
2020 (Q2) 05-31 |
2020 (Q1) 02-29 |
2019 (Q4) 11-30 |
2019 (Q3) 08-31 |
2019 (Q2) 05-31 |
2019 (Q1) 02-28 |
2018 (Q4) 11-30 |
2018 (Q3) 08-31 |
2018 (Q2) 05-31 |
2018 (Q1) 02-28 |
2017 (Q4) 11-30 |
2017 (Q3) 08-31 |
2017 (Q2) 05-31 |
2017 (Q1) 02-28 |
2016 (Q4) 11-30 |
2016 (Q3) 08-31 |
2016 (Q2) 05-31 |
2016 (Q1) 02-29 |
2015 (Q4) 11-30 |
2015 (Q3) 08-31 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 02-28 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-31 |
2014 (Q2) 05-31 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-30 |
2013 (Q3) 08-31 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-06 | 2022-11-10 | 2022-08-10 |
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| Net Income/Starting Line | -3284000 | -1313000 | -3611000 | -8736000 | -7253000 | -11067000 |
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| Cash From Operating Activities | -694000 | -2634000 | -5549000 | -8062000 | -2241000 | -8490000 |
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| Depreciation and Amortization | 54000 | 52000 | 37000 | 17000 | 15000 | 15000 |
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| Deferred Income Tax | -2608000 | 2531000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 852000 | 1820000 | 173000 | 2548000 | 3050000 | 1882000 |
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| Other Non-Cash Items | -134000 | -2478000 | -1332000 | -339000 | -495000 | 401000 |
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| Changes in Working Capital | 1818000 | -3246000 | -816000 | -1552000 | 2442000 | 279000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1727000 | -3225000 | -103000 | -46000 | 724000 | 97000 |
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| Deferred Revenue | 91000 | -21000 | -713000 | -1506000 | 1718000 | 182000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -75122000 | -14710000 | -13203000 | 11260000 | 1229000 | 10363000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -32000 | -20000 | -199000 | -308000 | -121000 | -20000 |
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| Payments for Acquisitions | 75090000 | 0 | -5996000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -101000000 | -70919000 | -19000000 | -40205000 | -7200000 | -107000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 25910000 | 56229000 | 5996000 | 51750000 | 8547000 | 117383000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 5996000 | 23000 | 3000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 74548000 | 19815000 | 2430000 | 4175000 | 4313000 | -1000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | -2000 | 0 | 2430000 | 4155000 | 4377000 | -1000 |
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| Common Stock Repurchased | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 74552000 | 0 | 0 | 20000 | -64000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -31000 | 7000 | -38000 | -105000 | 3000 | 53000 |
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| Net Change in Cash | -1299000 | -17337000 | -16360000 | 7268000 | 3304000 | 1925000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6767000 | 24104000 | 40464000 | 33196000 | 29892000 | 27967000 |
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| Cash at End of Period | 5468000 | 6767000 | 24104000 | 40464000 | 33196000 | 29892000 |
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| Free Cash Flow | -726000 | -2654000 | -5748000 | -8370000 | -2362000 | -8510000 |
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| Operating Cash Flow | -694000 | -2634000 | -5549000 | -8062000 | -2241000 | -8490000 |
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| Capital Expenditure | -32000 | -20000 | -199000 | -308000 | -121000 | -20000 |
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