SCSC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-21 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-06 | 2023-11-09 | 2023-08-22 | 2023-05-09 | 2023-02-07 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 32726000 | 15432000 | 17095000 | 21221000 | 25734000 | 24042000 |
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| Cash From Operating Activities | 63224000 | 93533000 | -15261000 | 54838000 | -26887000 | -48459000 |
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| Depreciation and Amortization | 7258000 | 7217000 | 7255000 | 7074000 | 7057000 | 7228000 |
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| Deferred Income Tax | -3006000 | 1303000 | -2905000 | 477000 | -1342000 | 2274000 |
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| Stock Based Compensation | 2571000 | 2769000 | 2586000 | 2954000 | 3363000 | 2316000 |
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| Other Non-Cash Items | -14090000 | 4268000 | 1042000 | 1922000 | 26000 | 416000 |
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| Changes in Working Capital | 37765000 | 62544000 | -40334000 | 21190000 | -61725000 | -84735000 |
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| Accounts Receivable | 22295000 | 53284000 | -64020000 | 96193000 | -30742000 | -18799000 |
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| Inventory | 82538000 | 99630000 | -2056000 | 10569000 | -84634000 | -62192000 |
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| Accounts Payable | -64846000 | -70292000 | 30061000 | -94537000 | 34873000 | -1053000 |
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| Deferred Revenue | -2222000 | -82622000 | -4319000 | 8965000 | 18778000 | -2691000 |
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| Other Working Capital | 0 | 62544000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 15428000 | -2315000 | -1713000 | -2287000 | -2504000 | -1758000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2550000 | -2315000 | -3431000 | -2287000 | -2504000 | -1758000 |
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| Payments for Acquisitions | 17978000 | 0 | 1717000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 17978000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -77813000 | -83493000 | 13966000 | -82464000 | 53985000 | 54044000 |
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| Debt Repayment | -625783000 | -670553000 | -607448000 | -710777000 | -596242000 | -542147000 |
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| Common Stock Issued | 4237000 | 72000 | 57000 | 219000 | 624000 | 10000 |
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| Common Stock Repurchased | -1251000 | -1582000 | -4933000 | -10718000 | -1736000 | -596000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 544984000 | 588570000 | 626290000 | 638812000 | 651339000 | 596777000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1501000 | -1256000 | 1812000 | 842000 | 1379000 | -1342000 |
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| Net Change in Cash | 2340000 | 6469000 | -1196000 | -29071000 | 25973000 | 2485000 |
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| Cash at Beginning of Period | 42647000 | 36178000 | 37374000 | 66445000 | 40472000 | 37987000 |
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| Cash at End of Period | 44987000 | 42647000 | 36178000 | 37374000 | 66445000 | 40472000 |
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| Free Cash Flow | 60674000 | 91218000 | -18692000 | 52551000 | -29391000 | -50217000 |
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| Operating Cash Flow | 63224000 | 93533000 | -15261000 | 54838000 | -26887000 | -48459000 |
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| Capital Expenditure | -2550000 | -2315000 | -3431000 | -2287000 | -2504000 | -1758000 |
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