SEE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-27 | 2023-11-02 | 2023-08-08 | 2023-03-31 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 83400000 | 124900000 | 56600000 | 99100000 | 61900000 | 94300000 |
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| Cash From Operating Activities | 125100000 | 323700000 | 199100000 | -58500000 | 51900000 | 292500000 |
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| Depreciation and Amortization | 59700000 | 52500000 | 72000000 | 58900000 | 55900000 | 46800000 |
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| Deferred Income Tax | -7200000 | 13500000 | -13900000 | -24600000 | -2800000 | -28700000 |
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| Stock Based Compensation | 8500000 | 1600000 | 11900000 | 1900000 | 17600000 | 10600000 |
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| Other Non-Cash Items | 155100000 | 28100000 | 55300000 | 15600000 | 70500000 | 12400000 |
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| Changes in Working Capital | -28800000 | 103100000 | 17200000 | -209400000 | -112600000 | 157100000 |
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| Accounts Receivable | -31900000 | 65099999 | -19400000 | 7400000 | 30100000 | 68300000 |
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| Inventory | -33500000 | 75800000 | 79600000 | 12600000 | -32000000 | 110500000 |
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| Accounts Payable | 47700000 | 9900000 | -36800000 | -33100000 | -62800000 | -76900000 |
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| Deferred Revenue | -11100000 | -47699999 | -6200000 | -196300000 | -47900000 | 55200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -38000000 | -52200000 | -53600000 | -65500000 | -1206900000 | -59200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -47100000 | -59200000 | -61300000 | -58800000 | -64900000 | -53800000 |
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| Payments for Acquisitions | 4400000 | 10500000 | 1300000 | -14900000 | -1147400000 | 300000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1262100000 | 61300000 | 58800000 | 1142000000 | 1300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4700000 | -3300000 | 6400000 | 4900000 | 5400000 | 2300000 |
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| Other Investing Activities | 4700000 | -200000 | -61300000 | -55500000 | -1142000000 | -9300000 |
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| Cash From Financing Activities | -69100000 | -218500000 | -131200000 | 106300000 | 999100000 | -27700000 |
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| Debt Repayment | -30800000 | -189000000 | -2400000 | -2100000 | -435100000 | -2300000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -300000 | 300000 | 0 | 0 | 400000 |
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| Common Stock Repurchased | -7800000 | -500000 | -300000 | 0 | -79900000 | -400000 |
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| Dividends Paid | -30500000 | -29000000 | -28900000 | -28900000 | -31100000 | -29000000 |
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| Other Financing Activities | -7800000 | -500000 | -99900000 | 137300000 | 1545200000 | 3600000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -11300000 | 11800000 | -18100000 | -300000 | 2900000 | 1700000 |
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| Net Change in Cash | 6700000 | 64800000 | -3800000 | -18000000 | -153000000 | 207300000 |
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| Cash at Beginning of Period | 346100000 | 281300000 | 285100000 | 303100000 | 456100000 | 248800000 |
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| Cash at End of Period | 352800000 | 346100000 | 281300000 | 285100000 | 303100000 | 456100000 |
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| Free Cash Flow | 78000000 | 264500000 | 137800000 | -117300000 | -13000000 | 238700000 |
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| Operating Cash Flow | 125100000 | 323700000 | 199100000 | -58500000 | 51900000 | 292500000 |
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| Capital Expenditure | -47100000 | -59200000 | -61300000 | -58800000 | -64900000 | -53800000 |
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