SRCL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-02 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-23 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 14900000 | 2100000 | -49500000 | 11300000 | 32100000 | 28000000 |
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| Cash From Operating Activities | 50000000 | 38400000 | 105400000 | 49500000 | 157100000 | 61500000 |
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| Depreciation and Amortization | 53600000 | 54000000 | 54100000 | 54800000 | 56300000 | 58700000 |
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| Deferred Income Tax | -5100000 | -2300000 | 200000 | 4700000 | 8600000 | 6800000 |
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| Stock Based Compensation | 5200000 | 10400000 | 10900000 | 6900000 | 5000000 | 7500000 |
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| Other Non-Cash Items | 1300000 | 8900000 | 58400000 | 5100000 | -8500000 | 4200000 |
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| Changes in Working Capital | -19900000 | -34700000 | 31300000 | -33300000 | 63600000 | -43700000 |
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| Accounts Receivable | -83700000 | -61800000 | 3100000 | -4400000 | 47400000 | -6900000 |
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| Inventory | 0 | -26700000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 8100000 | -1700000 | 4800000 | -6300000 | 6800000 | 3100000 |
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| Deferred Revenue | 55700000 | 55500000 | -2200000 | -22600000 | 9400000 | -39900000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28300000 | -41900000 | 60900000 | -34500000 | 18900000 | -35900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -29100000 | -38500000 | -27300000 | -36400000 | -26200000 | -36000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -4300000 | 88000000 | 900000 | 45100000 | -200000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 800000 | 900000 | 200000 | 1000000 | 45100000 | 300000 |
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| Cash From Financing Activities | -15200000 | 2700000 | -196300000 | -11600000 | -167700000 | -22300000 |
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| Debt Repayment | -15200000 | -260200000 | -510200000 | -292100000 | -517300000 | -310900000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -300000 | -4900000 | 4800000 | 200000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -300000 | -4900000 | -600000 | 200000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 800000 | 262900000 | 314800000 | 290300000 | 345400000 | 288400000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -900000 | -200000 | 700000 | 600000 | 3700000 | -5200000 |
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| Net Change in Cash | 5600000 | -1000000 | -29300000 | 4000000 | 12000000 | -1900000 |
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| Cash at Beginning of Period | 29700000 | 30700000 | 60000000 | 56000000 | 44000000 | 45900000 |
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| Cash at End of Period | 35300000 | 29700000 | 30700000 | 60000000 | 56000000 | 44000000 |
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| Free Cash Flow | 20900000 | -100000 | 78100000 | 13100000 | 130900000 | 25500000 |
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| Operating Cash Flow | 50000000 | 38400000 | 105400000 | 49500000 | 157100000 | 61500000 |
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| Capital Expenditure | -29100000 | -38500000 | -27300000 | -36400000 | -26200000 | -36000000 |
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