SRCL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-28 | 2023-11-02 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 13100000 | 14900000 | 2100000 | -49500000 | 11300000 | 32100000 |
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| Cash From Operating Activities | -54500000 | 50000000 | 38400000 | 105400000 | 49500000 | 157100000 |
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| Depreciation and Amortization | 53500000 | 53600000 | 54000000 | 54100000 | 54800000 | 56300000 |
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| Deferred Income Tax | -2700000 | -5100000 | -2300000 | 200000 | 4700000 | 8600000 |
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| Stock Based Compensation | 2700000 | 5200000 | 10400000 | 10900000 | 6900000 | 5000000 |
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| Other Non-Cash Items | 188900000 | 1300000 | 8900000 | 58400000 | 5100000 | -8500000 |
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| Changes in Working Capital | -123400000 | -19900000 | -34700000 | 31300000 | -33300000 | 63600000 |
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| Accounts Receivable | -64400000 | -83700000 | -61800000 | 3100000 | -4400000 | 47400000 |
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| Inventory | 0 | 1100000 | -26700000 | 25600000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -12500000 | 8100000 | -1700000 | 4800000 | -6300000 | 6800000 |
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| Deferred Revenue | -46500000 | 55700000 | 55500000 | -2200000 | -22600000 | 9400000 |
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| Other Working Capital | 0 | -1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -56800000 | -28300000 | -41900000 | 60900000 | -34500000 | 18900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -43100000 | -29100000 | -38500000 | -27300000 | -36400000 | -26200000 |
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| Payments for Acquisitions | -14000000 | -84600000 | -4300000 | 88000000 | 900000 | 45100000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 300000 | 800000 | 900000 | 200000 | 1000000 | 45100000 |
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| Cash From Financing Activities | 109300000 | -15200000 | 2700000 | -196300000 | -11600000 | -167700000 |
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| Debt Repayment | -115700000 | -15200000 | -260200000 | -510200000 | -292100000 | -517300000 |
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| Common Stock Issued | -6400000 | 0 | 0 | -300000 | -4900000 | 4800000 |
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| Common Stock Repurchased | -6400000 | 5200000 | 0 | -300000 | -4900000 | -600000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -900000 | 800000 | 262900000 | 314800000 | 290300000 | 345400000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2300000 | -900000 | -200000 | 700000 | 600000 | 3700000 |
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| Net Change in Cash | -4300000 | 5600000 | -1000000 | -29300000 | 4000000 | 12000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 35300000 | 29700000 | 30700000 | 60000000 | 56000000 | 44000000 |
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| Cash at End of Period | 31000000 | 35300000 | 29700000 | 30700000 | 60000000 | 56000000 |
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| Free Cash Flow | -97600000 | 20900000 | -100000 | 78100000 | 13100000 | 130900000 |
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| Operating Cash Flow | -54500000 | 50000000 | 38400000 | 105400000 | 49500000 | 157100000 |
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| Capital Expenditure | -43100000 | -29100000 | -38500000 | -27300000 | -36400000 | -26200000 |
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