STRR Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-08 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-03-15 | 2022-11-14 |
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| Total Current Assets | 34806000 | 34613000 | 36618000 | 36655000 | 39267000 | 42417000 |
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| Cash and Short Term Investments | 23784000 | 25000000 | 26151000 | 9232000 | 8155000 | 11683000 |
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| Cash & Equivalents | 18946000 | 20691000 | 21368000 | 5655000 | 4665000 | 8503000 |
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| Short Term Investments | 4838000 | 4309000 | 4783000 | 3577000 | 3490000 | 3180000 |
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| Receivables | 6403000 | 3950000 | 4233000 | 15000000 | 17756000 | 13754000 |
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| Inventory | 3420000 | 4243000 | 4437000 | 10043000 | 10627000 | 13065000 |
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| Other Current Assets | 1199000 | 1420000 | 1797000 | 2380000 | 2729000 | 3915000 |
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| Total Assets | 86974000 | 72262000 | 74479000 | 69501000 | 73302000 | 76975000 |
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| Total Non-Current Assets | 52168000 | 37649000 | 37861000 | 32846000 | 34035000 | 34558000 |
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| Property, Plant and Equipment | 9298000 | 6786000 | 6661000 | 12142000 | 12830000 | 13322000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 16956000 | 16500000 | 16930000 | 18968000 | 19398000 | 19828000 |
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| Goodwill | 4438000 | 4438000 | 4438000 | 6046000 | 6046000 | 6046000 |
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| Intangible Assets | 12518000 | 12062000 | 12492000 | 12922000 | 13352000 | 13782000 |
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| Long Term Investments | 19284000 | 6000000 | 6000000 | 300000 | 3386000 | 300000 |
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| Other Long Term Assets | 6630000 | 8363000 | 8270000 | 1436000 | -1579000 | 1108000 |
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| Total Current Liabilities | 8734000 | 6761000 | 5841000 | 24206000 | 27545000 | 32234000 |
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| Accounts Payable | 1571000 | 1141000 | 1261000 | 4125000 | 3430000 | 6094000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 2464000 | 986000 | 437000 | 10113000 | 13506000 | 13755000 |
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| Tax Payables | 398000 | 0 | 0 | 0 | 764000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1377000 | 1479000 | 1791000 | 2926000 | 3376000 | 3801000 |
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| Other Current Liabilities | 2924000 | 3155000 | 2352000 | 7042000 | 6469000 | 8584000 |
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| Total Liabilities | 21675000 | 8268000 | 7450000 | 27688000 | 31547000 | 36766000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 12941000 | 1507000 | 1609000 | 3482000 | 4002000 | 4532000 |
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| Total Long Term Debt | 1145000 | 1253000 | 1372000 | 3049000 | 3527000 | 3922000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 11796000 | 254000 | 237000 | 176000 | 176000 | 298000 |
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| Other Long Term Liabilities | 0 | 0 | 0 | 257000 | 299000 | 312000 |
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| Total Equity | 65299000 | 63994000 | 67029000 | 41813000 | 41755000 | 40209000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 65299000 | 63994000 | 67029000 | 41813000 | 41755000 | 40209000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -108089000 | -109817000 | -107195000 | -132786000 | -133221000 | -135130000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -2000 | -18988000 | -18988000 | -0.000000008881784197001252 | -0.000000008881784197001252 | -0.000000008881784197001252 |
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| Common Stock | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
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| Additional Paid in Capital | 154400000 | 173809000 | 174223000 | 155610000 | 155987000 | 156350000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 86974000 | 72262000 | 74479000 | 69501000 | 73302000 | 76975000 |
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| Total Investments | 24122000 | 10309000 | 10783000 | 3577000 | 3490000 | 3180000 |
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| Total Debt | 3609000 | 2239000 | 1809000 | 13162000 | 17033000 | 17677000 |
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| Net Debt | -15337000 | -18452000 | -19559000 | 7507000 | 12368000 | 9174000 |
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