STRR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-08 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-03-15 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 1808000 | -2622000 | 25591000 | 435000 | 1909000 | -1884000 |
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| Cash From Operating Activities | 29000 | 804000 | -3267000 | 5132000 | -3623000 | -3171000 |
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| Depreciation and Amortization | 607000 | 569000 | 639000 | 844000 | 876000 | 877000 |
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| Deferred Income Tax | -392000 | 16000 | -237000 | 0 | -123000 | -368000 |
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| Stock Based Compensation | 56000 | 78000 | 104000 | 102000 | 116000 | 106000 |
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| Other Non-Cash Items | -1274000 | 1516000 | -28331000 | 325000 | -539000 | 1480000 |
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| Changes in Working Capital | -776000 | 1247000 | -1033000 | 3426000 | -5862000 | -3382000 |
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| Accounts Receivable | -1788000 | 468000 | 2328000 | 2729000 | -4280000 | 1304000 |
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| Inventory | 1261000 | 194000 | -1024000 | 584000 | 2437000 | -1847000 |
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| Accounts Payable | 433000 | -120000 | 111000 | 694000 | -2661000 | -150000 |
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| Deferred Revenue | -682000 | 705000 | -2448000 | -581000 | -1358000 | -2689000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3321000 | -894000 | 20615000 | -218000 | -111000 | -1611000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -130000 | -359000 | -73000 | -136000 | -711000 | -478000 |
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| Payments for Acquisitions | -2770000 | -39000 | 20950000 | 3000 | -27000 | 27000 |
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| Purchases of Securities | -427000 | -734000 | -271000 | -85000 | -369000 | -1230000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6000 | 238000 | 9000 | -3000 | 26000 | 1000 |
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| Other Investing Activities | -421000 | -535000 | 20688000 | 3000 | 970000 | 69000 |
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| Cash From Financing Activities | 987000 | -80000 | -54000 | -3925000 | -808000 | -373000 |
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| Debt Repayment | -1466000 | -1601000 | -10234000 | -26745000 | -26137000 | -26495000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 13198000 | -13648000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -2000 |
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| Dividends Paid | -479000 | -479000 | -479000 | -479000 | -479000 | -479000 |
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| Other Financing Activities | 2932000 | 2000000 | 10658000 | 23299000 | 12610000 | 40251000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4557030 | -1593970 | -18168970 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -2306000 | -169000 | 15625000 | 989000 | -4542000 | -5155000 |
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| Cash at Beginning of Period | 21252000 | 21421000 | 5796000 | 4807000 | 9349000 | 14504000 |
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| Cash at End of Period | 18946000 | 21252000 | 21421000 | 5796000 | 4807000 | 9349000 |
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| Free Cash Flow | -101000 | 445000 | -3340000 | 4996000 | -4334000 | -3649000 |
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| Operating Cash Flow | 29000 | 804000 | -3267000 | 5132000 | -3623000 | -3171000 |
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| Capital Expenditure | -130000 | -359000 | -73000 | -136000 | -711000 | -478000 |
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