TTEC Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -25.95201388888889 | -203.14073529411766 | 330.18450867052024 | 23.576471014104143 | 23.305804589987922 | 23.503777360780262 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 1.6444879955707465 | 2.0618773177478955 | 2.663940279216648 | 2.7768209308274616 | 3.1655601432829297 | 3.530646599814669 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.7167384967467658 | 2.120817845134502 | 2.5769314897223308 | 2.960464476550584 | 3.7216828328686784 | 4.1191433213209665 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 55.80169137210187 | -23.24386381483005 | 20.878439808892256 | 49.691198394981484 | -1717.9048639736193 | -1696.4656690997567 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 32.590212151962966 | -39.19608108960212 | 16.67949818022547 | 35.8457707203718 | 114.27576638332877 | 75.95011691659707 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.04717220307321954 | 0.8981697449964442 | -3.5338078589874558 | -1.3851176720786191 | 0 | -1.8131485392601898 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.609150255441943 | 1.5660612539824077 | 1.5981300333748487 | 1.6561849679117608 | 1.8231298801061833 | 1.6033790420638596 |
1234
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| Quick Ratio | 1.457215025296072 | 1.2847063720887328 | 1.2602329591036217 | 1.389746923250077 | 1.3882400987932828 | 1.308525276827015 |
1234
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| Cash Ratio | 0.43149714535254463 | 0.35852430362561705 | 0.25435801062853747 | 0.3477083438609709 | 0.3729908305053432 | 0.3727244797729131 |
1234
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| Debt Ratio | 0.4737243537009093 | 0.5069647955206877 | 0.47897742790178643 | 0.4863948747216075 | 0.4943661958753218 | 0.4933497661525069 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.7295530665597567 | 1.8751243178511052 | 1.6756323046533885 | 1.7489873771468782 | 1.901806173459091 | 2.093670861148855 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.6243587772607906 | 0.6443178743011642 | 0.618064384321998 | 0.6285135526430171 | 0.6477400269772404 | 0.6685484234168081 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.6336396561579333 | 0.6521889527380822 | 0.626256568116319 | 0.6362296864971854 | 0.6553870450940724 | 0.6767594081974695 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0.9010734776975754 | 1.2489791902395828 | 1.6480438102258965 | 2.5536771893508137 | 3.136340239351435 | 3.369995267392333 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.030456715515501206 | -0.028855636301442146 | 0.09220217536788179 | 0.04722100833379857 | 0.01712454195254525 | 0.025904191830787997 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.15076423985816148 | 0.204421218132003 | 0.2260315726006589 | 0.2378198791699169 | 0.24752308295279501 | 0.23967977206630736 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.031161590946912964 | 0.042105891640517715 | 0.052129101889759055 | 0.07012787271469763 | 0.07404926186200966 | 0.06009590634193767 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.008103229770728523 | 0.011758735297434639 | 0.01642088361975636 | 0.045538666574028164 | 0.04993027262038227 | 0.049799730949121705 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.015841622182111447 | -0.002537498590278561 | 0.0020170088308677303 | 0.029444832192721773 | 0.033956778139327154 | 0.037554033822092214 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.05045956705966691 | -0.05260417012186627 | 0.15971345483132743 | 0.07746578954848204 | 0.02770106246904803 | 0.04648638794976141 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.029470217750297626 | -0.0887063069278687 | 0.1275928806750234 | 0.055881544831245286 | -0.0018426865245382649 | -0.0020811777474331293 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.004529652754074629 | -0.0007056577144991905 | 0.0005577280801580982 | 0.008730183625533317 | 0.010377620403702572 | 0.01032418468917239 |
1234
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| Return on Equity | -0.01653762309253552 | -0.0026100351587089025 | 0.0019511299152845491 | 0.03139215019478049 | 0.03992227363894033 | 0.043813631082491485 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.01092467004119331 | 0.01454572122152432 | 0.018195760523838842 | 0.026115499532213194 | 0.02797260182784555 | 0.021032173838560757 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.019616751853869425 | 0.004035078976954293 | 0.007429679192115954 | 0.02079252868888601 | 0.023844007839231237 | 0.019852470204651217 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.5117273677284515 | 1.5397753245128158 | 1.3227771547669145 | 1.3959361994780277 | 1.5761965534662876 | 1.3697416820606247 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 5.495283545771768 | 4.546091225276965 | 5.510001778620976 | 5.404463056062523 | 5.273097927334277 | 4.573322774528915 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 530717999 | 0 | 0 | 482678000 | 0 | 0 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.9993025718462971 | 1.9319444533447827 | 1.9959044323217414 | 2.248461759683014 | 2.3868726680711116 | 2.154366711393777 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.2859336437899376 | 0.2780918646428588 | 0.27651246321919176 | 0.29649289791813654 | 0.3056126338347659 | 0.2749154654885276 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 13.177353716394308 | 12.7165664873985 | 12.702987474610696 | 13.407418385061607 | 13.940660736975858 | 12.550109093990297 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.6649235635213495 | -0.6689444268691342 | 2.0288380162491535 | 1.0386162510056316 | 0.3861711139347734 | 0.5834092401550618 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.38833948339483393 | -1.1280396498998206 | 1.6208107650643195 | 0.7492272515560825 | -0.025688267683185093 | -0.026119007774270765 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 3.666947812335266 | 3.1969418960244647 | 2.428402166553825 | 3.2048736079942413 | 3.249364675984752 | 3.649331666913805 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.8350026357406432 | -0.12907307813982916 | 0.10248815165876778 | 1.579116737943007 | 1.893519695044473 | 1.885228885546635 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.41062730627306276 | 0.5354423705578403 | 0.6621953283683141 | 0.9402337299402972 | 1.0322956374417618 | 0.7542101806935412 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.5199789140748551 | 0.0 | 0.5198882870683819 | 0.0 | 0.5199915290131302 | 0.0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 39.83480759093305 | 46.20551091426764 | 53.41582938388626 | 56.019918279205655 | 63.43137653536638 | 63.18247653949627 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 21.67 | 26.22 | 33.84 | 37.23 | 44.13000000000001 | 44.31 |
1234
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -2.4909090909090907 | 0 | 20.290668868703552 | 0 | 1.0984655303538675 | 0 |
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| Dividend Yield | 0.023995335213422012 | 0 | 0.015363129050484096 | 0 | 0.01178317536852776 | 0 |
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| Effective Tax Rate | -0.6204581358609794 | 0.7466854724964739 | 0.6189268688507962 | 0.27469745830299247 | 0.22264816843130097 | 0.15214886117136658 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.7811052488172203 | -0.8504169236131592 | 2.692055025266704 | 1.4464133030633606 | 0.5169969663462901 | 0.7076674032581325 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.404055805443318 | 1.4570929805218669 | -4.972310085558725 | -3.5889970005121077 | -0.9376285479226656 | -0.9571488149023424 |
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| EBIT Per Revenue | 0.031161590946912964 | 0.042105891640517715 | 0.052129101889759055 | 0.07012787271469763 | 0.07404926186200966 | 0.06009590634193767 |
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| Days of Sales Outstanding | 59.534544337340144 | 58.45008591008299 | 68.03867127253105 | 64.47286060326614 | 57.09947772825463 | 65.70581970215359 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0.00000016958158602041307 | 0 | 0 | 0.00000018645971020017485 | 0 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 16.377680833093432 | 19.79722701110488 | 16.33393302143813 | 16.652903177687815 | 17.067765711966956 | 19.679345726755674 |
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| Cash Conversion Cycle | 43.1568636738283 | 38.65285889897811 | 51.70473825109292 | 47.81995761203804 | 40.03171201628767 | 46.02647397539792 |
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| Cash Conversion Ratio | -3.1852525252525252 | 20.730718954248367 | 79.1833195706028 | 2.6308789617632864 | 0.8157741690153447 | 1.2378533866690637 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -1.8603030303030301 | 34.95816993464052 | 63.25846407927332 | 1.8978387944441466 | -0.05426564666935087 | -0.055418221043642406 |
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