TTEC Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -52.57646854663775 | -25.95201388888889 | -203.14073529411766 | 330.18450867052024 | 23.576471014104143 | 23.305804589987922 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.840657466209303 | 1.6444879955707465 | 2.0618773177478955 | 2.663940279216648 | 2.7768209308274616 | 3.1655601432829297 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.814288733115968 | 1.7167384967467658 | 2.120817845134502 | 2.5769314897223308 | 2.960464476550584 | 3.7216828328686784 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -16.657103979107966 | 55.80169137210187 | -23.24386381483005 | 20.878439808892256 | 49.691198394981484 | -1717.9048639736193 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -31.01638236611428 | 32.590212151962966 | -39.19608108960212 | 16.67949818022547 | 35.8457707203718 | 114.27576638332877 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.6840804457740971 | -0.04717220307321954 | 0.8981697449964442 | -3.5338078589874558 | -1.3851176720786191 | 0 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.6071158075556655 | 1.609150255441943 | 1.5660612539824077 | 1.5981300333748487 | 1.6561849679117608 | 1.8231298801061833 |
1234
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| Quick Ratio | 1.3394011165623414 | 1.457215025296072 | 1.2847063720887328 | 1.2602329591036217 | 1.389746923250077 | 1.3882400987932828 |
1234
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| Cash Ratio | 0.2381843499082545 | 0.43149714535254463 | 0.35852430362561705 | 0.25435801062853747 | 0.3477083438609709 | 0.3729908305053432 |
1234
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| Debt Ratio | 0.5104716002522867 | 0.4737243537009093 | 0.5069647955206877 | 0.47897742790178643 | 0.4863948747216075 | 0.4943661958753218 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.8136318663690072 | 1.7295530665597567 | 1.8751243178511052 | 1.6756323046533885 | 1.7489873771468782 | 1.901806173459091 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.6366796071354245 | 0.6243587772607906 | 0.6443178743011642 | 0.618064384321998 | 0.6285135526430171 | 0.6477400269772404 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.6445874771490627 | 0.6336396561579333 | 0.6521889527380822 | 0.626256568116319 | 0.6362296864971854 | 0.6553870450940724 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 1.077832091500166 | 0.9010734776975754 | 1.2489791902395828 | 1.6480438102258965 | 2.5536771893508137 | 3.136340239351435 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.014475652395396763 | 0.030456715515501206 | -0.028855636301442146 | 0.09220217536788179 | 0.04722100833379857 | 0.01712454195254525 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.21299324706314882 | 0.15076423985816148 | 0.204421218132003 | 0.2260315726006589 | 0.2378198791699169 | 0.24752308295279501 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.0393851948709589 | 0.031161590946912964 | 0.042105891640517715 | 0.052129101889759055 | 0.07012787271469763 | 0.07404926186200966 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.004906024230106236 | -0.008103229770728523 | 0.011758735297434639 | 0.01642088361975636 | 0.045538666574028164 | 0.04993027262038227 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.003997308536724947 | -0.015841622182111447 | -0.002537498590278561 | 0.0020170088308677303 | 0.029444832192721773 | 0.033956778139327154 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.02710365948827514 | 0.05045956705966691 | -0.05260417012186627 | 0.15971345483132743 | 0.07746578954848204 | 0.02770106246904803 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.05046840478775246 | 0.029470217750297626 | -0.0887063069278687 | 0.1275928806750234 | 0.055881544831245286 | -0.0018426865245382649 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0010898066905147576 | -0.004529652754074629 | -0.0007056577144991905 | 0.0005577280801580982 | 0.008730183625533317 | 0.010377620403702572 |
1234
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| Return on Equity | -0.003871925766532115 | -0.01653762309253552 | -0.0026100351587089025 | 0.0019511299152845491 | 0.03139215019478049 | 0.03992227363894033 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.013121382173616379 | 0.01092467004119331 | 0.01454572122152432 | 0.018195760523838842 | 0.026115499532213194 | 0.02797260182784555 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.0024485459142815835 | 0.019616751853869425 | 0.004035078976954293 | 0.007429679192115954 | 0.02079252868888601 | 0.023844007839231237 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.3697547858681787 | 1.5117273677284515 | 1.5397753245128158 | 1.3227771547669145 | 1.3959361994780277 | 1.5761965534662876 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 5.016060040011937 | 5.495283545771768 | 4.546091225276965 | 5.510001778620976 | 5.404463056062523 | 5.273097927334277 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 453818000 | 530717999 | 0 | 0 | 482678000 | 0 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.9330678305877935 | 1.9993025718462971 | 1.9319444533447827 | 1.9959044323217414 | 2.248461759683014 | 2.3868726680711116 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.272635119481583 | 0.2859336437899376 | 0.2780918646428588 | 0.27651246321919176 | 0.29649289791813654 | 0.3056126338347659 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 12.157151290268173 | 13.177353716394308 | 12.7165664873985 | 12.702987474610696 | 13.407418385061607 | 13.940660736975858 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.3295032889188733 | 0.6649235635213495 | -0.6689444268691342 | 2.0288380162491535 | 1.0386162510056316 | 0.3861711139347734 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.6135520323832012 | 0.38833948339483393 | -1.1280396498998206 | 1.6208107650643195 | 0.7492272515560825 | -0.025688267683185093 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.9741735537190082 | 3.666947812335266 | 3.1969418960244647 | 2.428402166553825 | 3.2048736079942413 | 3.249364675984752 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.1943835385393827 | -0.8350026357406432 | -0.12907307813982916 | 0.10248815165876778 | 1.579116737943007 | 1.893519695044473 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.47881177264294145 | 0.41062730627306276 | 0.5354423705578403 | 0.6621953283683141 | 0.9402337299402972 | 1.0322956374417618 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.5199789140748551 | 0.0 | 0.5198882870683819 | 0.0 | 0.5199915290131302 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 31.008412885815485 | 39.83480759093305 | 46.20551091426764 | 53.41582938388626 | 56.019918279205655 | 63.43137653536638 |
1234
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| Price Per Share | 10.22 | 21.67 | 26.22 | 33.84 | 37.23 | 44.13000000000001 |
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| Effective Tax Rate | 0.823259102156239 | -0.6204581358609794 | 0.7466854724964739 | 0.6189268688507962 | 0.27469745830299247 | 0.22264816843130097 |
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| Short Term Coverage Ratio | -0.42869682091230765 | 0.7811052488172203 | -0.8504169236131592 | 2.692055025266704 | 1.4464133030633606 | 0.5169969663462901 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 1.160023751206116 | -2.404055805443318 | 1.4570929805218669 | -4.972310085558725 | -3.5889970005121077 | -0.9376285479226656 |
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| EBIT Per Revenue | 0.0393851948709589 | 0.031161590946912964 | 0.042105891640517715 | 0.052129101889759055 | 0.07012787271469763 | 0.07404926186200966 |
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| Days of Sales Outstanding | 65.70519112510796 | 59.534544337340144 | 58.45008591008299 | 68.03867127253105 | 64.47286060326614 | 57.09947772825463 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0.0000001983173871463891 | 0.00000016958158602041307 | 0 | 0 | 0.00000018645971020017485 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 17.94236896729526 | 16.377680833093432 | 19.79722701110488 | 16.33393302143813 | 16.652903177687815 | 17.067765711966956 |
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| Cash Conversion Cycle | 47.76282235613008 | 43.1568636738283 | 38.65285889897811 | 51.70473825109292 | 47.81995761203804 | 40.03171201628767 |
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| Cash Conversion Ratio | 6.780477223427332 | -3.1852525252525252 | 20.730718954248367 | 79.1833195706028 | 2.6308789617632864 | 0.8157741690153447 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 12.625596529284167 | -1.8603030303030301 | 34.95816993464052 | 63.25846407927332 | 1.8978387944441466 | -0.05426564666935087 |
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