AAL.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | -979000000 | 1262000000 | 834000000 | 3680000000 | 3374000000 | 5188000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3453000000 | 3043000000 | 4261000000 | 5504000000 | 7679000000 | 9044000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1471000000 | 1214000000 | 1261000000 | 1185000000 | 1342000000 | 1373000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -382000000 | 1283000000 | 653000000 | -1161000000 | 1285000000 |
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| Stock Based Compensation | 46000000 | 129000000 | 114000000 | 101000000 | 92000000 | 93000000 |
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| Other Non-Cash Items | 3493000000 | 217000000 | 3105000000 | 1385000000 | 1802000000 | 3768000000 |
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| Changes in Working Capital | -578000000 | 221000000 | -1053000000 | -847000000 | 1069000000 | -1378000000 |
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| Accounts Receivable | -938000000 | 554000000 | -812000000 | 438000000 | 78000000 | -715000000 |
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| Inventory | 303000000 | -301000000 | -584000000 | -1192000000 | 991000000 | -663000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 57000000 | -32000000 | 343000000 | -93000000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3030000000 | -2530000000 | -3354000000 | -2463000000 | -3158000000 | -2400000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3131000000 | -2745000000 | -3349000000 | -2842000000 | -3257000000 | -2475000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 101000000 | 225000000 | -5000000 | 379000000 | 99000000 | 75000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2222000000 | -1001000000 | -1646000000 | -2722000000 | -6100000000 | -3256000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1296000000 | 0 | -1180000000 | 0 | -2495000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1372000000 | 0 | 1273000000 | 0 | 2669000000 |
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| Common Stock Repurchased | -87000000 | -187000000 | -89000000 | -438000000 | -910000000 | -174000000 |
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| Dividends Paid | -659000000 | -905000000 | -1497000000 | -2052000000 | -2140000000 | -907000000 |
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| Other Financing Activities | -1476000000 | -1205000000 | -60000000 | -1412000000 | -3050000000 | 320000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 35000000 | -74000000 | -64000000 | -173000000 | -305000000 | 45000000 |
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| Net Change in Cash | -1764000000 | -562000000 | -803000000 | 146000000 | -1884000000 | 3433000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7838000000 | 8400000000 | 9203000000 | 9057000000 | 10941000000 | 7508000000 |
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| Cash at End of Period | 6074000000 | 7838000000 | 8400000000 | 9203000000 | 9057000000 | 10941000000 |
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| Free Cash Flow | 322000000 | 298000000 | 912000000 | 2662000000 | 4422000000 | 6569000000 |
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| Operating Cash Flow | 3453000000 | 3043000000 | 4261000000 | 5504000000 | 7679000000 | 9044000000 |
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| Capital Expenditure | -3131000000 | -2745000000 | -3349000000 | -2842000000 | -3257000000 | -2475000000 |
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