ABEO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-15 | 2024-03-18 | 2023-11-13 | 2023-08-08 | 2023-05-11 | 2023-03-29 |
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| Net Income/Starting Line | -31578000 | -16591000 | -11836000 | -16654000 | -9107000 | -1126000 |
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| Cash From Operating Activities | -14538000 | -9235000 | -5746000 | -10284000 | -11744000 | -13992000 |
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| Depreciation and Amortization | 724000 | 721000 | 751000 | 838000 | 888000 | 1009000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -792999 | 1106000 | 7611000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1546000 | 1514000 | 1557000 | 927000 | 770000 | 833000 |
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| Other Non-Cash Items | 22019000 | 4899000 | 313000 | 147000 | -2282000 | -10704000 |
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| Changes in Working Capital | -2817000 | 1014999 | 2363000 | -3153000 | -2013000 | -4004000 |
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| Accounts Receivable | 252000 | -20000 | 3500000 | -3500000 | -75000 | 2000000 |
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| Inventory | 0 | -1 | 1356000 | 0 | -1938000 | 0 |
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| Accounts Payable | -1690000 | 2183000 | -1356000 | 1898000 | -684000 | -5365000 |
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| Deferred Revenue | -1379000 | -1148000 | -1137000 | -1551000 | 684000 | -639000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7817000 | 11529000 | -18743000 | 5211000 | 2211000 | -25290000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -725000 | -37000 | -44000 | -32000 | -218000 | -25000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 17000 | 44000 | 32000 | -2429000 | 144000 |
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| Purchases of Securities | -29343000 | -3417000 | -34063000 | -6192000 | -7964000 | -34346000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 22251000 | 14966000 | 15356000 | 11256000 | 10393000 | 8937000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 11566000 | -36000 | 147000 | 2429000 | -25265000 |
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| Cash From Financing Activities | 25440000 | 7467000 | 22976000 | 6618000 | -4000 | 42766000 |
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| Debt Repayment | -19037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 6417000 | 7604000 | 22980000 | 1657052000 | 0 | 42771000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | -182000 | 0 | 4000 | -4000 | -5000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -14000 | -137000 | -4000 | -1650438000 | -4000 | -5000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -1646737000 | -8770000 | 1655507000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3085000 | 9761000 | -1513000 | 1545000 | -9537000 | 3484000 |
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| Cash at Beginning of Period | 14811000 | 5050000 | 6563000 | 5018000 | 14555000 | 11071000 |
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| Cash at End of Period | 17896000 | 14811000 | 5050000 | 6563000 | 5018000 | 14555000 |
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| Free Cash Flow | -15263000 | -9272000 | -5790000 | -10316000 | -11962000 | -14017000 |
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| Operating Cash Flow | -14538000 | -9235000 | -5746000 | -10284000 | -11744000 | -13992000 |
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| Capital Expenditure | -725000 | -37000 | -44000 | -32000 | -218000 | -25000 |
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