ATVI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
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| Report Filing: | 2023-07-31 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | 2022-05-03 |
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| Net Income/Starting Line | 588000000 | 740000000 | 403000000 | 435000000 | 280000000 | 395000000 |
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| Cash From Operating Activities | 590000000 | 577000000 | 1123000000 | 257000000 | 198000000 | 642000000 |
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| Depreciation and Amortization | 127000000 | 123000000 | 100000000 | 37000000 | 83000000 | 99000000 |
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| Deferred Income Tax | -108000000 | -100000000 | 138000000 | -165000000 | -73000000 | -64000000 |
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| Stock Based Compensation | 102000000 | 124000000 | 161000000 | 102000000 | 101000000 | 98000000 |
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| Other Non-Cash Items | -21000000 | -14000000 | 22000000 | 14000000 | 14000000 | -4000000 |
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| Changes in Working Capital | -98000000 | -296000000 | 299000000 | -166000000 | -207000000 | 118000000 |
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| Accounts Receivable | -270000000 | 443000000 | -528000000 | -97000000 | -46000000 | 440000000 |
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| Inventory | -93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 |
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| Accounts Payable | 46000000 | -150000000 | 83000000 | 41000000 | -11000000 | -76000000 |
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| Deferred Revenue | 219000000 | -589000000 | 744000000 | -110000000 | -150000000 | -278000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 966000000 | 1663000000 | -1801000000 | -2940000000 | -260000000 | 7000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -23000000 | -37000000 | -24000000 | -15000000 | -37000000 | -15000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2311000000 | 0 | -135000000 | 0 | -135000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2311000000 | 0 | -1955000000 | -2944000000 | -109000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3300000000 | 1700000000 | 177000000 | 20000000 | 20000000 | 22000000 |
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| Other Investing Activities | -2311000000 | 1700000000 | 136000000 | -1000000 | -134000000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -26000000 | -71000000 | -61000000 | -6000000 | -370000000 | -97000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 12000000 | 13000000 | 6000000 | 4000000 | 21000000 | 16000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -38000000 | -84000000 | 300000000 | -10000000 | -391000000 | -113000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4000000 | 8000000 | 56000000 | -52000000 | -38000000 | -10000000 |
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| Net Change in Cash | 1534000000 | 2177000000 | -683000000 | -2741000000 | -470000000 | 542000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9263000000 | 7086000000 | 7769000000 | 10510000000 | 10980000000 | 10438000000 |
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| Cash at End of Period | 10797000000 | 9263000000 | 7086000000 | 7769000000 | 10510000000 | 10980000000 |
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| Free Cash Flow | 567000000 | 540000000 | 1099000000 | 242000000 | 161000000 | 627000000 |
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| Operating Cash Flow | 590000000 | 577000000 | 1123000000 | 257000000 | 198000000 | 642000000 |
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| Capital Expenditure | -23000000 | -37000000 | -24000000 | -15000000 | -37000000 | -15000000 |
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