BAM-A.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 716000000 | 590000000 | 1359000000 | 1118000000 | 797000000 | 816000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2156000000 | 3128000000 | 470000000 | 2285000000 | 2225000000 | 1533000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1997000000 | 1886000000 | 1811000000 | 1739000000 | 1617000000 | 1571000000 |
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| Deferred Income Tax | 240000000 | -189000000 | 425000000 | 292000000 | 428000000 | 301000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 247000000 | 1003000000 | -950000000 | 355000000 | -306000000 | -44000000 |
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| Changes in Working Capital | -1044000000 | -162000000 | -2175000000 | -1219000000 | -311000000 | -1111000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | -1044000000 | -162000000 | -2175000000 | -1219000000 | -311000000 | -1111000000 |
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| Cash From Investing Activities | -14023000000 | -15547000000 | -2672000000 | -12226000000 | -5930000000 | 1270000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1946000000 | -1660000000 | -1588000000 | -2541000000 | -1401000000 | -1259000000 |
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| Payments for Acquisitions | -10948000000 | -9997000000 | 820000000 | -9846000000 | -1663000000 | 2303000000 |
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| Purchases of Securities | -15709000000 | -19594000000 | -17467000000 | -10722000000 | -8378000000 | -7906000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 15713000000 | 17573000000 | 17417000000 | 12138000000 | 7958000000 | 7240000000 |
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| Other Investing Activities | -1133000000 | -1869000000 | -1854000000 | -1255000000 | -2446000000 | 892000000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 11103000000 | 13104000000 | 1153000000 | 11321000000 | 4859000000 | -2306000000 |
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| Debt Repayment | -14916000000 | -16118000000 | -10003000000 | -28076000000 | -15185000000 | -11709000000 |
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| Common Stock Issued | 3000000 | 5000000 | 4000000 | 6000000 | 2000000 | 2000000 |
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| Common Stock Repurchased | -47000000 | -237000000 | -213000000 | -46000000 | 0 | -231000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 26319000000 | 29710000000 | 11622000000 | 39678000000 | 20282000000 | 10404000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -165000000 | -282000000 | 157000000 | -20000000 | -100000000 | 118000000 |
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| Net Change in Cash | -899000000 | 389000000 | -878000000 | 1351000000 | 884000000 | 633000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 12205000000 | 11816000000 | 12694000000 | 11343000000 | 10459000000 | 9826000000 |
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| Cash at End of Period | 11306000000 | 12205000000 | 11816000000 | 12694000000 | 11343000000 | 10459000000 |
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| Free Cash Flow | 210000000 | 1468000000 | -1118000000 | -256000000 | 824000000 | 274000000 |
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| Operating Cash Flow | 2156000000 | 3128000000 | 470000000 | 2285000000 | 2225000000 | 1533000000 |
1234
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| Capital Expenditure | -1946000000 | -1660000000 | -1588000000 | -2541000000 | -1401000000 | -1259000000 |
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