BOTJ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-27 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 2108000 | 2078000 | 2534000 | 1984000 | 1954000 | 2574000 |
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| Cash From Operating Activities | 583000 | 3373000 | -2227000 | 4823000 | 3949000 | 4236000 |
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| Depreciation and Amortization | 468000 | 403000 | 465000 | 631000 | 1167000 | 531000 |
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| Deferred Income Tax | -356000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 2036000 | 1758000 | -5200000 | 1316000 | 1369000 | 1050000 |
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| Changes in Working Capital | -2737000 | -866000 | -26000 | 892000 | -531000 | 81000 |
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| Accounts Receivable | -128000 | -182000 | 49000 | 162000 | -354000 | -67000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 99000 | 112000 | 51000 | 129000 | 52000 | 0 |
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| Deferred Revenue | -2708000 | -796000 | -126000 | 601000 | -229000 | 148000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -22926000 | 10117000 | 9274000 | -16860000 | 12323000 | -3841000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -96000 | -1168000 | -121000 | -189000 | -270000 | -489000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 10997000 | 8059000 | 0 | -787999 | 0 |
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| Purchases of Securities | -26687000 | -3960000 | -1426000 | -2780000 | -5908000 | -1000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3352000 | 3932000 | 2692000 | 2151000 | 10538000 | 2834000 |
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| Other Investing Activities | 505000 | 316000 | 70000 | -16042000 | 8750999 | -6185000 |
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| Cash From Financing Activities | -2348000 | 12510000 | 1875000 | 14882000 | -35530000 | 5771000 |
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| Debt Repayment | -243000 | -235000 | -232000 | -234000 | -229000 | -219000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -184000 | -813000 | 0 | -1402000 |
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| Dividends Paid | -361000 | -366000 | -364000 | -370000 | -370000 | -331000 |
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| Other Financing Activities | -1744000 | 13111000 | 2655000 | 16299000 | -34931000 | 7723000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -24691000 | 26000000 | 8922000 | 2845000 | -19258000 | 6166000 |
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| Cash at Beginning of Period | 99529000 | 73529000 | 64607000 | 61762000 | 81020000 | 74854000 |
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| Cash at End of Period | 74838000 | 99529000 | 73529000 | 64607000 | 61762000 | 81020000 |
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| Free Cash Flow | 487000 | 2205000 | -2348000 | 4634000 | 3679000 | 3747000 |
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| Operating Cash Flow | 583000 | 3373000 | -2227000 | 4823000 | 3949000 | 4236000 |
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| Capital Expenditure | -96000 | -1168000 | -121000 | -189000 | -270000 | -489000 |
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