CNX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-08 | 2023-10-25 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-09 |
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| Net Income/Starting Line | 6851000 | 513985000 | 21381000 | 474955000 | 710395000 | 1174579000 |
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| Cash From Operating Activities | 185065000 | 161131000 | 205993000 | 198725000 | 248738000 | 442271000 |
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| Depreciation and Amortization | 118650000 | -473530000 | 59622000 | 103682000 | 105222000 | 226412000 |
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| Deferred Income Tax | -4841000 | 125043000 | -4410000 | 159450000 | 217349000 | 83076000 |
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| Stock Based Compensation | 7374000 | 4186000 | 2869000 | 4542000 | 8638000 | 1493000 |
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| Other Non-Cash Items | 271017000 | 62061000 | 97652000 | -583342000 | -908510000 | -1172474000 |
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| Changes in Working Capital | 2965000 | -70614000 | 28878000 | 39438000 | 115644000 | 129185000 |
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| Accounts Receivable | -821000 | -40500000 | 17468000 | 35400000 | 210383000 | 129759000 |
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| Inventory | 5478000 | 161000 | 6464000 | 2868000 | -2183000 | -7505000 |
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| Accounts Payable | 23066000 | -54107000 | 35021000 | -16981000 | -19242000 | 25947000 |
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| Deferred Revenue | -24758000 | 23832000 | -30075000 | 18151000 | -73314000 | -19016000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -159660000 | -99659000 | -186514000 | -63692000 | -159511000 | -166328000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -168184000 | -107749000 | -205642000 | -195985000 | -170028000 | -173217000 |
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| Payments for Acquisitions | 8524000 | 8090000 | 19128000 | 132292000 | 10517000 | 6889000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 8524000 | 8090000 | 19128000 | 1000 | 10517000 | 6889000 |
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| Cash From Financing Activities | -23860000 | -69682000 | -33591000 | -115067000 | -107749000 | -256216000 |
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| Debt Repayment | -45682000 | -477117000 | -347426000 | -558112000 | -537398000 | -191000 |
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| Common Stock Issued | 109000 | 106000 | 915000 | 129000 | 610000 | 78000 |
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| Common Stock Repurchased | -51821000 | -103945000 | -47535000 | -64146000 | -94759000 | -215106000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -17830000 | 1032048000 | 721006000 | 1014512000 | 523798000 | -40997000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1545000 | -8210000 | -14112000 | 19966000 | -18522000 | 19727000 |
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| Cash at Beginning of Period | 443000 | 8653000 | 22765000 | 2799000 | 21321000 | 1594000 |
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| Cash at End of Period | 1988000 | 443000 | 8653000 | 22765000 | 2799000 | 21321000 |
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| Free Cash Flow | 16881000 | 53382000 | 351000 | 2740000 | 78710000 | 269054000 |
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| Operating Cash Flow | 185065000 | 161131000 | 205993000 | 198725000 | 248738000 | 442271000 |
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| Capital Expenditure | -168184000 | -107749000 | -205642000 | -195985000 | -170028000 | -173217000 |
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