DHR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-29 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-29 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 07-01 |
2022 (Q1) 04-01 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-01 |
2021 (Q2) 07-02 |
2021 (Q1) 04-02 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 10-02 |
2020 (Q2) 07-03 |
2020 (Q1) 04-03 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-27 |
2019 (Q2) 06-28 |
2019 (Q1) 03-29 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-28 |
2018 (Q2) 06-29 |
2018 (Q1) 03-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-29 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 07-01 |
2016 (Q1) 04-01 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 10-02 |
2015 (Q2) 07-03 |
2015 (Q1) 04-03 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-26 |
2014 (Q2) 06-27 |
2014 (Q1) 03-28 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-27 |
2013 (Q2) 06-28 |
2013 (Q1) 03-29 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-28 |
2012 (Q2) 06-29 |
2012 (Q1) 03-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 07-01 |
2011 (Q1) 04-01 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-01 |
2010 (Q2) 07-02 |
2010 (Q1) 04-02 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 10-02 |
2009 (Q2) 07-03 |
2009 (Q1) 04-03 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-26 |
2008 (Q2) 06-27 |
2008 (Q1) 03-28 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-28 |
2007 (Q2) 06-29 |
2007 (Q1) 03-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-29 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 07-01 |
2005 (Q1) 04-01 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 10-01 |
2004 (Q2) 07-02 |
2004 (Q1) 04-02 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-26 |
2003 (Q2) 06-27 |
2003 (Q1) 03-28 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-27 |
2002 (Q2) 06-28 |
2002 (Q1) 03-29 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-28 |
2001 (Q2) 06-29 |
2001 (Q1) 03-30 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-29 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 10-01 |
1999 (Q2) 07-02 |
1999 (Q1) 04-02 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-25 |
1998 (Q2) 06-26 |
1998 (Q1) 03-27 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-26 |
1997 (Q2) 06-27 |
1997 (Q1) 03-28 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-27 |
1996 (Q2) 06-28 |
1996 (Q1) 03-29 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-29 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 07-01 |
1994 (Q1) 04-01 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-23 | 2024-02-21 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 2023-04-25 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 1088000000 | 536000000 | 1129000000 | 1106000000 | 1450000000 | 2232000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1739000000 | 1619000000 | 1672000000 | 1926000000 | 1947000000 | 2541000000 |
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| Depreciation and Amortization | 586000000 | 493000000 | 554000000 | 562000000 | 557000000 | 565000000 |
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| Deferred Income Tax | -324000000 | -1204000000 | 0 | 0 | 0 | -559000000 |
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| Stock Based Compensation | 60000000 | 26000000 | 92000000 | 118000000 | 70000000 | 66000000 |
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| Other Non-Cash Items | 970000000 | 2010000000 | 48000000 | 32000000 | -22000000 | 644000000 |
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| Changes in Working Capital | -57000000 | -242000000 | -151000000 | 117000000 | -117000000 | -407000000 |
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| Accounts Receivable | 516000000 | -387000000 | -56000000 | 134000000 | 631000000 | -343000000 |
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| Inventory | -118000000 | 210000000 | 103000000 | 129000000 | -257000000 | 243000000 |
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| Accounts Payable | -74000000 | 250000000 | -36000000 | -135000000 | -228000000 | 185000000 |
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| Deferred Revenue | -381000000 | -315000000 | -162000000 | -11000000 | -263000000 | -492000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -321000000 | -6017000000 | -329000000 | -431000000 | -304000000 | -816000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -291000000 | -402000000 | -365000000 | -341000000 | -275000000 | -329000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -5610000000 | 4000000 | 4000000 | 42000000 | -333000000 |
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| Purchases of Securities | -53000000 | -20000000 | -8000000 | -101000000 | -43000000 | -169000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 9000000 | 28000000 | 29000000 | 3000000 | 1000000 | 271000000 |
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| Other Investing Activities | 14000000 | -13000000 | 11000000 | 4000000 | -29000000 | -256000000 |
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| Cash From Financing Activities | -133000000 | -2246000000 | 2443000000 | -208000000 | -262000000 | -906000000 |
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| Debt Repayment | -68000000 | -620000000 | -2603000000 | -3000000 | -4000000 | -700000000 |
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| Common Stock Issued | -1000000 | 102000000 | 55000000 | 30000000 | -34000000 | 31000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -38000000 | -2658000000 | -27000000 | 38000000 | 46000000 |
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| Dividends Paid | -177000000 | -627000000 | -199000000 | -218000000 | -204000000 | -203000000 |
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| Other Financing Activities | -23000000 | -1063000000 | 7848000000 | 10000000 | -58000000 | -80000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -118000000 | 231000000 | -84000000 | -91000000 | 3000000 | 26000000 |
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| Net Change in Cash | 1167000000 | -6413000000 | 3702000000 | 1196000000 | 1384000000 | 845000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5864000000 | 12277000000 | 8575000000 | 7379000000 | 5995000000 | 5150000000 |
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| Cash at End of Period | 7031000000 | 5864000000 | 12277000000 | 8575000000 | 7379000000 | 5995000000 |
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| Free Cash Flow | 1448000000 | 1217000000 | 1307000000 | 1585000000 | 1672000000 | 2212000000 |
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| Operating Cash Flow | 1739000000 | 1619000000 | 1672000000 | 1926000000 | 1947000000 | 2541000000 |
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| Capital Expenditure | -291000000 | -402000000 | -365000000 | -341000000 | -275000000 | -329000000 |
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