DOX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-12-13 | 2023-08-14 | 2023-05-22 | 2023-02-13 | 2022-12-13 |
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| Net Income/Starting Line | 148722000 | 102666000 | 160115000 | 150309000 | 129872000 | 128936000 |
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| Cash From Operating Activities | 182387000 | 272371000 | 172557000 | 294476000 | 83226000 | 216919000 |
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| Depreciation and Amortization | 45861000 | 47289000 | 45326000 | 42015000 | 61071000 | 49823000 |
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| Deferred Income Tax | -6683000 | -14306000 | -18549000 | -10384000 | -16973000 | 17150000 |
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| Stock Based Compensation | 26080000 | 24793000 | 24054000 | 21361000 | 19490000 | 19107000 |
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| Other Non-Cash Items | 697000 | 724000 | 705000 | 1128000 | 784000 | 843000 |
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| Changes in Working Capital | -32290000 | 111205000 | -39094000 | 90047000 | -111018000 | 1060000 |
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| Accounts Receivable | -66657000 | 131828000 | -74886000 | 143896000 | -197381000 | 92579000 |
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| Inventory | -30150000 | 89666000 | -31971000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 95787000 | 49954000 | 147524000 | -120738000 | 82136000 | -20128000 |
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| Deferred Revenue | -31270000 | -160243000 | -79761000 | 66889000 | 4227000 | -71391000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -111610000 | -55382000 | -108060000 | -30251000 | -30804000 | -83409000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -43743000 | -26557000 | -28983000 | -35119000 | -33703000 | -81819000 |
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| Payments for Acquisitions | -77329000 | -37393000 | -84425000 | 0 | -453000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 43743000 | 0 | 28983000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 8534000 | 10431000 | 5193000 | 6626000 | 3734000 | 1905000 |
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| Other Investing Activities | -42815000 | -1863000 | -28828000 | -1758000 | -382000 | -3495000 |
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| Cash From Financing Activities | -207972000 | -214566000 | -170244000 | -133000000 | -133620000 | -157894000 |
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| Debt Repayment | -4428000 | -2706000 | -11135000 | -20251000 | -14589000 | -9967000 |
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| Common Stock Issued | 4428000 | 2706000 | 11135000 | 20251000 | 14589000 | 9967000 |
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| Common Stock Repurchased | -158525000 | -155025000 | -128862000 | -105616000 | -100021000 | -107550000 |
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| Dividends Paid | -51053000 | -51781000 | -52309000 | -47635000 | -47735000 | -48180000 |
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| Other Financing Activities | 1606000 | -7760000 | 10927000 | 20251000 | 14136000 | -2164000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -137195000 | 2423000 | -105747000 | 131225000 | -81198000 | -24384000 |
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| Cash at Beginning of Period | 520080000 | 517657000 | 623404000 | 492179000 | 573377000 | 597761000 |
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| Cash at End of Period | 382885000 | 520080000 | 517657000 | 623404000 | 492179000 | 573377000 |
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| Free Cash Flow | 138644000 | 245814000 | 143574000 | 259357000 | 49523000 | 135100000 |
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| Operating Cash Flow | 182387000 | 272371000 | 172557000 | 294476000 | 83226000 | 216919000 |
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| Capital Expenditure | -43743000 | -26557000 | -28983000 | -35119000 | -33703000 | -81819000 |
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