GOVX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-14 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-04 | 2023-03-23 |
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| Net Income/Starting Line | -5850132 | -7592408 | -8408818 | -5927620 | -4037916 | -5383809 |
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| Cash From Operating Activities | -5683730 | -10277945 | -5095678 | -6037144 | -3762872 | -7064236 |
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| Depreciation and Amortization | 19576 | 22213 | 17319 | 17318 | 17319 | 14071 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -1416380 | 2663588 | -757692 | -489516 | 5967437370068 |
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| Stock Based Compensation | 157736 | 261458 | 297947 | 269513 | 246039 | 251179 |
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| Other Non-Cash Items | 412862 | 1416380 | -2663588 | 757692 | 489516 | -5967437370068 |
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| Changes in Working Capital | -10910 | -2969208 | 2997874 | -396355 | 11686 | -1945677 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -215974 | -3561804 | 2996173 | -453543 | -208839 | -4109003 |
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| Deferred Revenue | 205064 | 592596 | 1701 | 57188 | 208839 | 2163326 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 11686 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -18949 | -6192 | -23805 | 0 | -82383 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -18949 | -6192 | -23805 | 0 | 134258 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -48946000000 | 0 | 0 | 0 | -216641 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 4062442 | 0 | 0 | 0 | 27727785 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 4062442 | 0 | 0 | 0 | 27727166272806 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 4062442000000 | 0 | 0 | 0 | -27727138545021 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 27612704387268 | 0 | 0 | 0 | -27645402 |
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| Net Change in Cash | -5683730 | -6234452 | -5101870 | -6060949 | -3762872 | -7064236 |
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| Cash at Beginning of Period | 6452589 | 12687041 | 17788911 | 23849860 | 27612732 | 34676968 |
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| Cash at End of Period | 768859 | 6452589 | 12687041 | 17788911 | 23849860 | 27612732 |
1234
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| Free Cash Flow | -5683730 | -10296894 | -5101870 | -6060949 | -3762872 | -6929978 |
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| Operating Cash Flow | -5683730 | -10277945 | -5095678 | -6037144 | -3762872 | -7064236 |
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| Capital Expenditure | 0 | -18949 | -6192 | -23805 | 0 | 134258 |
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