GSY.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 58944000 | 74602000 | 66310000 | 55550000 | 51436000 | 28576000 |
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| Cash From Operating Activities | 187049000 | -129784000 | -96488000 | -133054000 | -113891000 | -139998000 |
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| Depreciation and Amortization | 20878000 | 21571000 | 21735000 | 21468000 | 21557000 | 19245000 |
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| Deferred Income Tax | -1801000 | 4371000 | -1293000 | -3658000 | -1172000 | -1071000 |
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| Stock Based Compensation | 4252000 | 3678000 | 3262000 | 2974000 | 3024000 | 2621000 |
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| Other Non-Cash Items | 164243000 | -230480000 | -229052000 | -207358000 | -195217000 | -175565000 |
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| Changes in Working Capital | -4928000 | -3526000 | 42550000 | -2030000 | 6481000 | -13804000 |
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| Accounts Receivable | -1149000 | -3288000 | -1225000 | 50000 | -602000 | -131000 |
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| Inventory | 0 | -10807000 | 19516000 | -50000 | 602000 | 131000 |
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| Accounts Payable | -7382000 | 3722000 | 9119000 | 10035000 | -2761000 | 735000 |
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| Deferred Revenue | 3603000 | 6847000 | 15140000 | -12065000 | 9242000 | -14539000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -320267000 | -2763000 | -4192000 | -2491000 | -2303000 | -32653000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9223000 | -5332000 | -7234000 | -2491000 | -2303000 | -7653000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 2569000 | 3042000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1401001 | 792000 | 515000 | -1860000 | -1964000 | -29477000 |
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| Cash From Financing Activities | 180044000 | 193062000 | 110239000 | 137750000 | 125838000 | 161296000 |
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| Debt Repayment | -202507000 | -889602000 | -212416000 | -153262000 | -144140000 | -100780000 |
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| Common Stock Issued | 2868000 | 2045000 | 967000 | 236000 | 2691000 | 57656000 |
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| Common Stock Repurchased | -4192999 | 1096035000 | 337254000 | -236000 | -7870000 | -146000 |
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| Dividends Paid | -15513000 | -15478000 | -15284000 | -15450000 | -14734000 | -14233000 |
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| Other Financing Activities | 18000 | 62000 | -282000 | 306462000 | 289891000 | 218799000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 46826000 | 60515000 | 9559000 | 2205000 | 9644000 | -11355000 |
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| Cash at Beginning of Period | 144577000 | 84062000 | 74503000 | 72298000 | 62654000 | 74009000 |
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| Cash at End of Period | 191403000 | 144577000 | 84062000 | 74503000 | 72298000 | 62654000 |
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| Free Cash Flow | 177826000 | -135116000 | -103722000 | -135545000 | -116194000 | -147651000 |
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| Operating Cash Flow | 187049000 | -129784000 | -96488000 | -133054000 | -113891000 | -139998000 |
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| Capital Expenditure | -9223000 | -5332000 | -7234000 | -2491000 | -2303000 | -7653000 |
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