IONM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-22 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 | 2022-08-15 |
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| Net Income/Starting Line | -7439000 | -5262000 | -4314000 | -21494000 | -1433000 | -4726000 |
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| Cash From Operating Activities | -1748000 | -2414000 | -660000 | -2774000 | -2131000 | -808000 |
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| Depreciation and Amortization | -359000 | 181000 | 184000 | 3652000 | 133000 | 17000 |
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| Deferred Income Tax | 352000 | -13000 | 0 | -498000 | 495360 | 2303 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 66000 | 0 | 565000 | 0 | 249000 |
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| Other Non-Cash Items | 563000 | 210000 | 184000 | 4230000 | -294360 | 202697 |
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| Changes in Working Capital | 5298000 | 2404000 | 3296000 | 10771000 | -924000 | 3447000 |
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| Accounts Receivable | 3075000 | 3799000 | 2256000 | 5717000 | 129000 | 5470000 |
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| Inventory | -1771758 | 188207 | 0 | 0 | 793162 | -710237 |
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| Accounts Payable | 1771758 | -188207 | 697000 | 724000 | -793162 | 710237 |
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| Deferred Revenue | 2223000 | -1395000 | 343000 | 4330000 | -1053000 | -2023000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -294000 | -25000 | -40000 | -119000 | -58000 | -61000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | -54000 | 355.6890538325 | 104.7513459395 |
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| Payments for Acquisitions | -317000 | -25000 | -77000 | -76000 | -77000 | -76000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 23000 | 0 | 37000 | 11000 | 18644 | 14895 |
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| Cash From Financing Activities | -473000 | 5083000 | 300000 | 4000 | 5195000 | -16.1155917432 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 3610.24863016 | 5083000 | 300000 | 4000 | 5102945 | -16.1155917432 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -476610.24863016 | 5083000 | 300000 | -390000 | 92055 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3129000 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 16.11559174314607 |
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| Net Change in Cash | -2515000 | 2644000 | -400000 | -2893000 | 3006000 | -869000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3149000 | 505000 | 905000 | 3798000 | 792000 | 1661000 |
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| Cash at End of Period | 634000 | 3149000 | 505000 | 905000 | 3798000 | 792000 |
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| Free Cash Flow | -1748000 | -2414000 | -660000 | -2828000 | -2130644.3109461674 | -807895.2486540605 |
1234
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| Operating Cash Flow | -1748000 | -2414000 | -660000 | -2774000 | -2131000 | -808000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | -54000 | 355.6890538325 | 104.7513459395 |
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