LMAT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | 9887000 | 8465000 | 7502000 | 8098000 | 6040000 | 5627000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 10746000 | 11823000 | 11903000 | 2279000 | 4077000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 2443000 | 2395000 | 2326000 | 2351000 | 2288000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 783000 | 700000 | 607000 | 0 | -182000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 1404000 | 1313000 | 1312000 | 1290000 | 684000 |
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| Other Non-Cash Items | -9887000 | 339000 | -97000 | 23000 | 711000 | 1116000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -2688000 | 10000 | -463000 | -8113000 | -5456000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -1058000 | 2162000 | -997000 | -3242000 | -1796000 |
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| Inventory | 0 | -2212000 | -3310000 | -517000 | -3755000 | -2377000 |
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| Accounts Payable | 0 | 2346000 | 3240000 | 1353000 | -2340000 | 469000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -1764000 | -2082000 | -302000 | 9337000 | -1752000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -8113000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -2261000 | -9851000 | -9639000 | -2964000 | -402000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -1279000 | -1053000 | -2803000 | -2130000 | -1260000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -468000 | -161000 | -270000 | 858000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -982000 | -8330000 | -6675000 | -564000 | -8000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 8798000 | 6836000 | 2400000 | -858000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -982000 | -8798000 | -6836000 | -2400000 | 8858000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -2686000 | -3122000 | 502000 | -1825000 | -2122000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | -3618000 | -1274000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1097000 | 0 | 3627000 | 1446000 | 1787000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -667000 | -5000 | -9000 | -172000 | 149000 |
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| Dividends Paid | 0 | -3116000 | -3117000 | -3116000 | -3099000 | -2750000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 1097000 | -5000 | 3618000 | 1274000 | -1308000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 419000 | -287000 | 45000 | 53000 | 668000 |
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| Net Change in Cash | 0 | 6218000 | -1437000 | 2811000 | -2457000 | 2221000 |
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| Cash at Beginning of Period | 24269000 | 18051000 | 19488000 | 16677000 | 19134000 | 16913000 |
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| Cash at End of Period | 24269000 | 24269000 | 18051000 | 19488000 | 16677000 | 19134000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 9467000 | 10770000 | 9100000 | 149000 | 2817000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 10746000 | 11823000 | 11903000 | 2279000 | 4077000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -1279000 | -1053000 | -2803000 | -2130000 | -1260000 |
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