MG.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 298000000 | 417000000 | 354000000 | 217000000 | 111000000 | 296000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1578000000 | 797000000 | 547000000 | 227000000 | 1256000000 | 238000000 |
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| Depreciation and Amortization | 627000000 | 390000000 | 366000000 | 365000000 | 349000000 | 341000000 |
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| Deferred Income Tax | -217000000 | 28000000 | -35000000 | -37000000 | -61000000 | -22000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 26000000 | -3000000 | 165000000 | 23000000 | 118000000 | -24000000 |
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| Changes in Working Capital | 918000000 | -24000000 | -332000000 | -341000000 | 739000000 | -353000000 |
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| Accounts Receivable | 797000000 | -35000000 | -411000000 | -1170000000 | 541000000 | -601000000 |
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| Inventory | 242000000 | -160000000 | -43000000 | -235000000 | 79000000 | -208000000 |
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| Accounts Payable | -223000000 | 33000000 | 106000000 | 693000000 | 132000000 | 427000000 |
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| Deferred Revenue | 102000000 | 138000000 | 16000000 | 371000000 | -13000000 | 29000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1136000000 | -804000000 | -2032000000 | -531000000 | -919000000 | -473000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -944000000 | -653000000 | -502000000 | -449000000 | -750000000 | -364000000 |
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| Payments for Acquisitions | -2000000 | 32000000 | -1431000000 | 19000000 | 11000000 | 41000000 |
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| Purchases of Securities | -190000000 | -183000000 | -99000000 | -101000000 | -186000000 | -150000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 163000000 | 174000000 | 1530000000 | 82000000 | 0 | 41000000 |
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| Other Investing Activities | -163000000 | -174000000 | -1530000000 | -82000000 | 6000000 | -41000000 |
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| Cash From Financing Activities | -263000000 | -273000000 | 388000000 | 1485000000 | -174000000 | -324000000 |
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| Debt Repayment | -627000000 | -14000000 | -1000000 | -2000000 | -39000000 | -26000000 |
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| Common Stock Issued | 514000000 | 0 | 545000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2000000 | 0 | -2000000 | -9000000 | -5000000 | -180000000 |
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| Dividends Paid | -133000000 | -128000000 | -129000000 | -132000000 | -126000000 | -125000000 |
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| Other Financing Activities | -15000000 | -131000000 | -25000000 | 1628000000 | -4000000 | 7000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3000000 | 21000000 | -51000000 | 14000000 | -31000000 | -3000000 |
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| Net Change in Cash | 176000000 | -259000000 | -1148000000 | 1195000000 | 132000000 | -562000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1022000000 | 1281000000 | 2429000000 | 1234000000 | 1102000000 | 1664000000 |
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| Cash at End of Period | 1198000000 | 1022000000 | 1281000000 | 2429000000 | 1234000000 | 1102000000 |
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| Free Cash Flow | 634000000 | 144000000 | 45000000 | -222000000 | 506000000 | -126000000 |
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| Operating Cash Flow | 1578000000 | 797000000 | 547000000 | 227000000 | 1256000000 | 238000000 |
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| Capital Expenditure | -944000000 | -653000000 | -502000000 | -449000000 | -750000000 | -364000000 |
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