NMTC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-13 | 2023-12-15 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-02-13 | 2022-12-22 |
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| Net Income/Starting Line | -3344900 | -3135121 | -3468773 | -3522828 | -1732769 | -1374344 |
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| Cash From Operating Activities | -3809391 | -2902826 | -2940259 | -3551536 | -3492253 | 1017817 |
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| Depreciation and Amortization | 58657 | 62509 | 56958 | 43910 | 35889 | 33422 |
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| Deferred Income Tax | -771795 | 32143 | -4568 | -20238 | -20765 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 308638 | 271246 | 296402 | 237628 | 300181 | 255876 |
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| Other Non-Cash Items | 800656 | 28265 | 27681 | 27114 | 26772 | 120664 |
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| Changes in Working Capital | -860647 | -161868 | 152041 | -317122 | -2101561 | 1982199 |
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| Accounts Receivable | -543399 | 0 | 213952 | -118633 | -62082 | -33237 |
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| Inventory | 118029 | -210159 | -342220 | -270753 | -199016 | -250253 |
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| Accounts Payable | 79527 | -184381 | -37946 | 129236 | -154098 | 602635 |
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| Deferred Revenue | -514804 | 232672 | 318255 | -56972 | -1686365 | 1663054 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -37131 | -50120 | 860709 | 1824306 | 15069 | -3035721 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -37131 | -57620 | -139291 | -175694 | -11512 | -66182 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 7500 | 0 | 0 | -26581 | 2969539 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -1473419 | -3469539 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 1500000 | 500000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 7500 | 1000000 | 2000000 | 26581 | -2969539 |
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| Cash From Financing Activities | 1205014 | 5191981 | 1560845 | 661961 | -15713 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1256271 | 6037500 | 1624399 | 928257 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -13559 | -8581 | -12188 | -98650 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -37698 | -836938 | -51366 | -266296 | -15713 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -2641508 | 2239035 | -518705 | -1065269 | -3492897 | -2017904 |
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| Cash at Beginning of Period | 5322493 | 3083458 | 3602163 | 4667432 | 8160329 | 10178233 |
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| Cash at End of Period | 2680985 | 5322493 | 3083458 | 3602163 | 4667432 | 8160329 |
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| Free Cash Flow | -3846522 | -2960446 | -3079550 | -3727230 | -3503765 | 951635 |
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| Operating Cash Flow | -3809391 | -2902826 | -2940259 | -3551536 | -3492253 | 1017817 |
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| Capital Expenditure | -37131 | -57620 | -139291 | -175694 | -11512 | -66182 |
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