O Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-02-21 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 219762000 | 233473000 | 197153000 | 226122000 | 228336000 |
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| Cash From Operating Activities | 778673000 | 760658000 | 731998000 | 734879000 | 731234000 | 630490000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 475856000 | 495566000 | 472278000 | 451477000 | 438174000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -59474000 | 37040000 | 22434000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 6073000 | 6231000 | 7623000 | 6300000 | 4875000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 88423000 | 2959000 | -26520000 | -33229000 | 169748000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 30018000 | -43271000 | 61911000 | 80564000 | -210643000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -93748000 | -43271000 | -16348000 | 42081000 | -237362000 |
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| Inventory | 0 | -125349000 | 0 | 16347999 | 0 | 237362000 |
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| Accounts Payable | 0 | 123766000 | 44785000 | 78259000 | 38483000 | 26719000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 125349000 | -44785000 | -16347999 | -80564000 | -237362000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 80564000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -2716295000 | -1991951000 | -2968889000 | -1677719000 | -3857937000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -21585000 | -17649000 | -15598000 | -13860000 | -29467000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1179306000 | 1999930001 | 2969805000 | 1684001000 | 467000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -2731394000 | -2014593000 | -2990000000 | -1698735000 | -3883388000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 24582000 | 32311999 | 35793000 | 28594000 | 21894000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1191408000 | -1991951000 | -2968889000 | -1677719000 | 32557000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 1795208000 | 1394747000 | 2297577000 | 949824000 | 3103914000 |
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| Debt Repayment | 0 | -44490201000 | -6009964000 | -23228750000 | -5691293000 | -8288382000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1589499000 | 873280000 | 2180493000 | 796190000 | 2151936000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -22997886000 | -873280000 | 23871166000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -556114000 | -543343000 | -515091000 | -497245000 | -470736000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 68249910000 | 7948054000 | -10241000 | 6342172000 | 9711096000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 21940000 | -18992000 | 7530000 | 13545000 | 61501000 |
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| Net Change in Cash | 778673000 | -138489000 | 115802000 | 71097000 | 16884000 | -62032000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 430664000 | 314862000 | 243765000 | 226881000 | 288913000 |
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| Cash at End of Period | 778673000 | 292175000 | 430664000 | 314862000 | 243765000 | 226881000 |
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| Free Cash Flow | 778673000 | 739073000 | 714349000 | 719281000 | 717374000 | 601023000 |
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| Operating Cash Flow | 778673000 | 760658000 | 731998000 | 734879000 | 731234000 | 630490000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -21585000 | -17649000 | -15598000 | -13860000 | -29467000 |
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