PCYG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-11-14 | 2023-09-28 | 2023-05-15 | 2023-02-14 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 1378548 | 1376813 | 1663020 | 1265344 | 1285112 |
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| Cash From Operating Activities | 299958 | 1520770 | 1794129 | 3765898 | 1488517 | 1811475 |
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| Depreciation and Amortization | 299958 | 323774 | 323466 | 320433 | 243468 | 250148 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 664308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 85375 | 75500 | 105347 | 98823 | 111046 |
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| Other Non-Cash Items | -299958 | -589308 | 100000 | 900000 | 150000 | 150000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -341927 | -81650 | 777098 | -269118 | 15169 |
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| Accounts Receivable | 0 | -547809 | 276692 | -181966 | 89771 | 179167 |
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| Inventory | 0 | 144958 | -749130 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | -116499 | 50561 | -8882 | -36219 | -264711 |
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| Deferred Revenue | 0 | 177423 | 340227 | 967946 | -322670 | 100713 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 769243 | -632333 | -251321 | -19533 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 769243 | -632333 | -251321 | -19533 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -1814421 | -744743 | -1592327 | -1464668 | -1625163 |
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| Debt Repayment | 0 | -128834 | -5262 | 0 | -1297933 | -1423798 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -551923 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 551923 | -429271 | -448266 | -103657 |
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| Dividends Paid | 0 | -421248 | -421875 | -422526 | -423900 | -146611 |
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| Other Financing Activities | 0 | -1264339 | -317606 | -740530 | 705431 | 48903 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -769243 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 299958 | -293651 | 1049386 | 1541238 | -227472 | 166779 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 23990879 | 22941493 | 21400255 | 21627727 | 21460948 |
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| Cash at End of Period | 299958 | 23697228 | 23990879 | 22941493 | 21400255 | 21627727 |
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| Free Cash Flow | 299958 | 1520770 | 2563372 | 3133565 | 1237196 | 1791942 |
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| Operating Cash Flow | 299958 | 1520770 | 1794129 | 3765898 | 1488517 | 1811475 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 769243 | -632333 | -251321 | -19533 |
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