PETV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-12 | 2023-11-14 | 2023-08-10 | 2023-06-29 | 2023-02-09 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -1749848 | -3661153 | -2893577 | -2328973 | -2311618 | -2111589 |
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| Cash From Operating Activities | -1290522 | -2441593 | -2163369 | -1294236 | -1750666 | -2047882 |
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| Depreciation and Amortization | 30327 | 32215 | 31149 | 22649 | 33275 | 30957 |
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| Deferred Income Tax | -385874 | 534366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 619515 | 762461 | 610697 | 393183 | 516319 | 305971 |
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| Other Non-Cash Items | 124103 | 46964 | 121290 | 248756 | 92730 | 121064 |
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| Changes in Working Capital | 71255 | -156446 | -32928 | 370149 | -97436 | -394285 |
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| Accounts Receivable | -362798 | -108780 | 39581 | 420155 | -377702 | -124465 |
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| Inventory | -33387 | -28050 | -35747 | 4599 | -69915 | -124093 |
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| Accounts Payable | -8412 | 424942 | -62900 | -129085 | 310453 | 32726 |
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| Deferred Revenue | 475852 | -444558 | 26138 | 74480 | 39728 | -178453 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -186184 | -46224 | -47394 | -130083 | -210285 | -58669 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -186184 | -46224 | -47394 | -130083 | -210285 | -58669 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 1501537 | 2324093 | 1954427 | 1525100 | -1609 | 64976 |
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| Debt Repayment | -1717 | -1689 | -1667 | -1645 | -1609 | -1582 |
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| Common Stock Issued | 1383254 | 1775782 | 1956094 | 1526745 | -1677.4380683571999 | 65824 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 120000 | 550000 | 1954427 | 1525100 | 1677.4380683571999 | 734 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 5631513 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 24831 | -163724 | -256336 | 100781 | -1962560 | -2041575 |
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| Cash at Beginning of Period | 55254 | 218978 | 475314 | 374533 | 2337093 | 4378668 |
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| Cash at End of Period | 80085 | 55254 | 218978 | 475314 | 374533 | 2337093 |
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| Free Cash Flow | -1476706 | -2487817 | -2210763 | -1424319 | -1960951 | -2106551 |
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| Operating Cash Flow | -1290522 | -2441593 | -2163369 | -1294236 | -1750666 | -2047882 |
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| Capital Expenditure | -186184 | -46224 | -47394 | -130083 | -210285 | -58669 |
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