STON Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-08-12 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 2021-11-12 | 2021-08-13 | 2021-05-13 |
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| Net Income/Starting Line | -17261000 | -12234000 | -10421000 | -4849000 | -35385000 | -4624000 |
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| Cash From Operating Activities | -2204000 | 8755000 | -7801000 | 11994000 | -6198000 | 4631000 |
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| Depreciation and Amortization | 2018000 | 2061000 | 1964000 | 1989000 | 2027000 | 2142000 |
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| Deferred Income Tax | 181000 | 133000 | -18786000 | 0 | -9736000 | -1726000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 3419000 | 3595000 | 22313000 | 4407000 | 37559000 | 7205000 |
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| Changes in Working Capital | 8931000 | 14701000 | -3382000 | 9935000 | -1171000 | 1129000 |
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| Accounts Receivable | -8298000 | -4775000 | -1324000 | -4683000 | -4679000 | -6843000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 17229000 | 19476000 | -2058000 | 14618000 | 3508000 | 7972000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3369000 | -20897000 | -5803000 | -2430000 | 4991000 | -1774000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3542000 | -2602000 | -6320000 | -2314000 | -1587000 | -1774000 |
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| Payments for Acquisitions | 173000 | -18295000 | 517000 | -116000 | 6578000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -20897000 | 659000 | 0 | 0 | -1774000 |
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| Cash From Financing Activities | -2095000 | 2772000 | -2023000 | -613000 | 42909000 | 2324000 |
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| Debt Repayment | -2073000 | -2440000 | -1310000 | -2204000 | -328250000 | -1840000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -22000 | 5212000 | -713000 | 1591000 | 371159000 | 4164000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -7668000 | -9370000 | -15627000 | 8951000 | 41702000 | 5181000 |
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| Cash at Beginning of Period | 90927000 | 100297000 | 115924000 | 106973000 | 65271000 | 60090000 |
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| Cash at End of Period | 83259000 | 90927000 | 100297000 | 115924000 | 106973000 | 65271000 |
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| Free Cash Flow | -5746000 | 6153000 | -14121000 | 9680000 | -7785000 | 2857000 |
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| Operating Cash Flow | -2204000 | 8755000 | -7801000 | 11994000 | -6198000 | 4631000 |
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| Capital Expenditure | -3542000 | -2602000 | -6320000 | -2314000 | -1587000 | -1774000 |
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