TTEC Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-08 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-28 |
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| Total Current Assets | 617478000 | 648531000 | 662126000 | 721137000 | 721040000 | 749970000 |
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| Cash and Short Term Investments | 91514000 | 173905000 | 151583000 | 114776000 | 151379000 | 153435000 |
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| Cash & Equivalents | 91514000 | 173905000 | 151583000 | 114776000 | 151379000 | 153435000 |
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| Short Term Investments | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 420979000 | 413392000 | 391587000 | 453889000 | 453664000 | 417637000 |
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| Inventory | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
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| Other Current Assets | 104984999 | 61233999 | 118956000 | 152472000 | 115996999 | 178898000 |
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| Total Assets | 2115054000 | 2185598000 | 2168190000 | 2171309000 | 2135923000 | 2153962000 |
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| Total Non-Current Assets | 1497576000 | 1537067000 | 1506064000 | 1450172000 | 1414883000 | 1403992000 |
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| Property, Plant and Equipment | 298302000 | 312577000 | 312098000 | 300813000 | 281653000 | 275791000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 996948000 | 1007421000 | 1013200000 | 1024781000 | 1033003000 | 1041754000 |
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| Goodwill | 807134000 | 808988000 | 806400000 | 808613000 | 807985000 | 807845000 |
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| Intangible Assets | 189814000 | 198433000 | 206800000 | 216168000 | 225018000 | 233909000 |
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| Long Term Investments | 41501000 | 2415000 | 39595000 | 4588000 | 4858000 | 3019000 |
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| Other Long Term Assets | 160825000 | 214654000 | 141171000 | 119990000 | 95369000 | 83428000 |
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| Total Current Liabilities | 384215000 | 403027000 | 422797000 | 451238000 | 435362000 | 411364000 |
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| Accounts Payable | 90473000 | 96577000 | 105519000 | 84335000 | 89311000 | 93937000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 36457000 | 40371000 | 37297000 | 35620000 | 33917000 | 35271000 |
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| Tax Payables | 5444000 | 4909000 | 9055000 | 10952000 | 15034000 | 7166000 |
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| Deferred Revenue | 87787000 | 81171000 | 82529000 | 91757000 | 87381000 | 87846000 |
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| Other Current Liabilities | 164054000 | 179999000 | 188397000 | 228574000 | 209719000 | 187144000 |
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| Total Liabilities | 1502645000 | 1570056000 | 1560705000 | 1529770000 | 1521149000 | 1520212000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 1118430000 | 1167029000 | 1137908000 | 1078532000 | 1085787000 | 1108848000 |
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| Total Long Term Debt | 1043218000 | 995000000 | 1061899000 | 1004388000 | 1004985000 | 1029575000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 3122000 | 3137000 | 3284000 | 3451000 | 3686000 | 3829000 |
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| Other Long Term Liabilities | 72090000 | 168892000 | 72725000 | 70693000 | 77116000 | 75444000 |
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| Total Equity | 612409000 | 615542000 | 607485000 | 641539000 | 614774000 | 633750000 |
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| Non-Controlling Interest | 17098000 | 16907000 | 21286000 | 20873000 | 20772000 | 73837000 |
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| Total Stockholders' Equity | 595311000 | 598635000 | 586199000 | 620666000 | 594002000 | 559913000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 865277000 | 870429000 | 880328000 | 906518000 | 905309000 | 911233000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -93733000 | -89876000 | -103039000 | -90463000 | -110389000 | -126301000 |
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| Common Stock | 474000 | 474000 | 474000 | 473000 | 473000 | 472000 |
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| Additional Paid in Capital | -176707000 | -182392000 | -191564000 | -195862000 | -201391000 | -225491000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2115054000 | 2185598000 | 2168190000 | 2171309000 | 2135923000 | 2153962000 |
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| Total Investments | 43626000 | 2415000 | 39595000 | 4588000 | 4858000 | 3019000 |
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| Total Debt | 1079675000 | 1134067000 | 1099196000 | 1040008000 | 1038902000 | 1064846000 |
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| Net Debt | 988161000 | 960162000 | 947613000 | 925232000 | 887523000 | 911411000 |
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